कंपनी का अवलोकन
बर्फोर्ड कैपिटल लिमिटेड एक वैश्विक कानूनी वित्तीय उत्पादों और सेवाओं प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण कानूनी मामलों के मूल्य के खिलाफ पूंजी प्रदान करता है। यह कंपनी वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में संचालित होती है और संपत्ति प्रबंधन के उद्योग का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि यह निवेशकों को कानूनी जोखिमों के साथ जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन करने में सहायता प्रदान करता है। इस संस्था की आर्थिक प्रकृति को इसकी बाजार पूंजी 963.15 मिलियन डॉलर और ट्रेलिंग twelve-महीने की 382.82 मिलियन डॉलर आय से परिभाषित किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था को दर्शाती है। इस कंपनी में कुल 172 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो इसकी संरचनात्मक सीमा को परिभाषित करते हैं। बाजार पूंजी और आय के ये आंकड़े इस बात का संकेत देते हैं कि बर्फोर्ड कैपिटल एक स्थापित एसेट मैनेजमेंट संस्था है जो उच्च-मूल्य वाले सिंगल या मल्टीपल लिटिगेशन मामलों पर पूंजी प्रदान करता है, जिससे इसे एक विशिष्ट वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में स्थान मिलता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने पर, ट्रेलिंग ट्वेल्व-महीनों की आय 382.82 मिलियन डॉलर और शुद्ध आय 62.57 मिलियन डॉलर दर्ज की गई है, जबकि EBITDA उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 291.25 मिलियन डॉलर का है, जो कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरा洞 देता है कि आय के बड़े हिस्से को संचालन खर्चों, करों और अन्य वित्तीय खर्चों में खर्च हो रहा है। मुक्त नकदी प्रवाह 90.45 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और बाह्य निवेश या ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। कंपनी के पास 655.92 मिलियन डॉलर की नकदी है, जोकि कुल ऋण 2.14 बिलियन डॉलर से कम है, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनी तुरंत संकट में है। संपत्ति-से-ऋण अनुपात 68.45 है, जो संकेत देता है कि कंपनी की बलान्स शीट उच्चतम रूप से लीवरज्ड है। वर्तमान अनुपात 2.21 है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी के पास तुरंत के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति है ताकि यह अपने करीबी कर्जों को चुका सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स 2.0% हैं, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को कम दर्शाते हैं क्योंकि ये मानक वित्तीय संस्थानों की तुलना में कम हैं।
मूल्यांकन आकलन
बर्फोर्ड कैपिटल की मूल्यांकन स्थिति को समझने के लिए, पी/ई अनुपात (TTM) 15.71 है और आगे की पी/ई 4.39 है, जो इस बात का संकेत देता है कि बाजार भविष्य की कमाई में भारी वृद्धि की उम्मीद रखता है या वर्तमान आय कम है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.39 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू से काफी नीचे की कीमत को दर्शाता है, जो उच्च जोखिम या कम आशाओं को संकेत दे सकता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 2.52 और एवी/ईबीआईटीडीए अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी की कीमत उसकी आय की तुलना में उच्च है। 52-सप्ताह उच्च $15.10 और निम्न $3.59 के बीच, वर्तमान कीमत के सापेक्ष स्थिति का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि शेयर हाल के उच्च स्तरों से काफी दूर है। बीटा मान 1.24 है, जो इस बात को दर्शाता है कि इस शेयर की कीमत में बाजार की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव या वोलैटिलिटी होती है।
Growth & Income
वित्तीय विकास के मामले में, आय का वृद्धि दर -75.3% है और कमाई का वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी की आय में हाल के वर्षों में भारी गिरावट आई है। जब आय गिरती है और कमाई का डेटा उपलब्ध नहीं होता, तो यह संकेत देता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। कंपनी 2.8% का डिविडेंड यील्ड और 44.6% का पayout अनुपात प्रदान करती है, जो इस बात को दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा शेयरधारकों को वापस करती है। पayout अनुपात 44.6% है, जो इस बात को संकेत देता है कि कंपनी अपनी कमाई का लगभग आधे हिस्से को डिविडेंड के रूप में बांट रही है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को देखते हुए, आय में भारी गिरावट के बीच डिविडेंड जारी रखना एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय है।
समकक्ष तुलना
Burford Capital Limited (BUR) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Burford Capital Limited का P/E अनुपात N/A है।