कंपनी का अवलोकन
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust, जिसका टिकर BUI है, एक बंद-अंतिम सममित म्यूचुअल फंड है जो BlackRock, Inc. द्वारा लॉन्च किया गया था और BlackRock Advisors, LLC द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस फंड का उद्देश्य वैश्विक सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में निवेश करना है, विशेष रूप से उन कंपनियों के शेयरों में जिनका कार्य क्षेत्र उपयोगिताओं और इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। यह फंड वित्त सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होता है और आ资产管理 (Asset Management) उद्योग का हिस्सा है, जो पूंजी संचालन और निवेश रणनीतियों पर आधारित होता है। इस निवेश वाहन का बाजार पूंजीकरण $670.69 मिलियन है, जो इसकी कुल आर्थिक संभावना को दर्शाता है, हालांकि वार्षिक आय और कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। इस बाजार पूंजीकरण का अर्थ है कि यह एक मध्यम आकार का वित्तीय वाहन है जो विशेषज्ञता के साथ उपयोगिता और पावर क्षेत्रों में एक्सपोजर प्रदान करता है, जो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
उपलब्ध वित्तीय डेटा में वार्षिक आय, शुद्ध आय, और EBITDA की गणना की गई है नहीं, जिसका अर्थ है कि यह एक निवेश वाहन है जिसका मूल्य संचालन की आय से आता है न कि किसी स्वतंत्र सार्वजनिक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट से। इस प्रकार, आय और शुद्ध लाभ के बीच कोई अंतर नहीं है क्योंकि न तो इनमें से कोई संख्या उपलब्ध है, जो यह संकेत देता है कि फंड का वित्तीय प्रदर्शन उसके पोर्टफोलियो कंपनियों के संचालन पर निर्भर करता है न कि अपने स्वयं के संचालित व्यवसाय पर। मुक्त नकदी प्रवाह भी उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि फंड की वित्तीय लचीलापन का मूल्यांकन सीधे अपने स्वयं के संचालित नकदी प्रवाह के बजाय उसके पोर्टफोलियो कंपनियों की वित्तीय स्थिति के माध्यम से किया जाता है। ग्राहकीय मुनाफा, संचालकीय मुनाफा, और लाभ मार्जिन सभी 0.0% दर्शाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि यह एक फंड संरचना है जिसका मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है न कि अपने संचालन की लागत और आय के अनुपात द्वारा। कुल नकदी और कुल कर्ज के संदर्भ में, दोनों संख्याएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए कर्ज-से-मूलधन अनुपात की गणना नहीं की जा सकती है, जो यह दर्शाता है कि फंड की ऋण स्थिति उसके पोर्टफोलियो कंपनियों के कर्ज पर निर्भर करती है। वर्तमान अनुपात उपलब्ध नहीं है, इसलिए फंड की तत्काल तरलता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार, मूलधन पर वापसी (ROE) और संपत्ति पर वापसी (ROA) उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देते हैं कि प्रबंधकीय प्रभावशीलता के इन विशिष्ट मूल्य निर्धारण मेट्रिक्स फंड की स्वतंत्र संचालित संपत्ति पर लागू नहीं होते हैं।
मूल्यांकन आकलन
पिछली P/E अनुपात 6.08 है, जबकि आगे की P/E उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि इस फंड के लिए आगे की कमाई की प्रत्याशित दिशा का मूल्यांकन बाजार द्वारा कीमतों में प्रतिबिंबित किया जाता है न कि भविष्य के अनुमानित आय पर। मूल्य-से-बुक अनुपात उपलब्ध नहीं है, इसलिए बाजार द्वारा मूल मूल्य पर प्रीमियम या डिस्काउंट का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। मूल्य-से-बिक्री अनुपात और EBITDA पर मूल्य भी उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि इस निवेश वाहन का मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से अपने पोर्टफोलियो कंपनियों के मूल्य और न कि अपने स्वयं के संचालन के मूल्य पर आधारित है। पिछले 52 सप्ताह के उच्चतम $30.80 और निम्नतम $20.62 के बीच, फंड की कीमतें इस श्रेणी के भीतर चल रही हैं, जो बाजार की हालिया उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा का मूल्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव की व्यापक बाजार की तुलना में तुलना की जा सकती है नहीं है।
Growth & Income
आय का वार्षिक वृद्धि दर और कमाई का वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कमाई आय की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। फंड एक विभाजन देने वाला है जिसकी विभाजन वृद्धि दर 6.0% है और भुगतान अनुपात 35.6% है। यह भुगतान अनुपात 35.6% पोर्टफोलियो कमाई से भुगतान किए गए विभाजन का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है जो निवेशकों को आय प्रदान करता है जबकि अभी भी पुनर्निवेश के लिए पर्याप्त कमाई को बनाए रखता है। चूंकि यह एक फंड है, इसकी वृद्धि और आय प्रोफाइल पोर्टफोलियो कंपनियों की सफलता पर निर्भर करती है, जहाँ 6.0% विभाजन वृद्धि दर निवेशकों को उपयोगिता और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से नियमित आय प्रदान करती है।
समकक्ष तुलना
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust का P/E अनुपात 6.3 है।