कंपनी ओवरव्यू
बीलाइव होल्डिंग्स (BeLive Holdings) एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में लाइव कमर्श और खरीदने योग्य शॉर्ट वीडियो के लिए तकनीकी समाधान प्रदान करने में जुटा है। कंपनी उद्यम-स्तरीय बीलाइव व्हाइट-लेबल समाधान और क्लाउड-आधारित बीलाइव SaaS समाधानों के प्रदान करने में भी शामिल है, साथ ही सॉफ्टवेयर विकास किट (SDK) की बिक्री करती है। यह तकनीकी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर - एप्लीकेशन उद्योग में कार्य करती है, जो डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यवसायों के लिए विशेषज्ञता प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 26.37 मिलियन डॉलर है और वार्षिक आयुक्त आय 1.44 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या 32 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने पर सार्वजनिक कंपनियों में आती है, जहां बाजार पूंजीकरण और आय दोनों कम हैं, जो सीमित प्रभुत्व और स्थिरता को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की आयुक्त आय (TTM) 1.44 मिलियन डॉलर है, शुद्ध लाभ (TTM) -5,844,553 डॉलर है और EBITDA -5,840,144 डॉलर है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संरचनात्मक लागत बहुत अधिक हैं, जिससे आय को खर्च और नुकसान में बदल दिया गया है। मुक्त नकदी प्रवाह -956,895 डॉलर है, जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन को सीमित कर देता है क्योंकि यह नकदी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। तीन मार्जिन का विश्लेषण करने पर, ग्रास मार्जिन 49.0% है जो उत्पादन की दक्षता को दर्शाता है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन -1507.4% और लाभ मार्जिन 0.0% है जो गंभीर संचालकीय नुकसान को संकेत करता है। कुल नकदी 9.82 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 52,814 डॉलर है, जबकि देन-टू-इक्विटी अनुपात 0.52 है, जो संतुलन पत्र को संरक्षित या कम कर्जित मानता है क्योंकि नकदी कर्ज से काफी अधिक है। वर्तमान अनुपात 24.19 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अत्यधिक तरलता उपलब्ध है। ROE -109.0% और ROA -61.8% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में बताता है कि पूंजी और संपत्तियों का उपयोग करके मुनाफा बनाने की क्षमता अभी भी नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रैलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई भी N/A है, जिसका अर्थ है कि अस्थायी मुनाफे की स्थिति के कारण परंपरागत मुनाफा-आधारित मूल्यांकन मेट्रिक्स लागू नहीं होते हैं। प्राइस-टू-बुक अनुपात 3.28 है, जो दर्शाता कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से एक प्रीमियम या अतिरिक्त मूल्य दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 18.37 और EV/EBITDA -2.84 है, जो बताता है कि वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स भी नुकसान की स्थिति के कारण प्रभावित हैं। 52-सप्ताहा उच्च 6.40 डॉलर और 52-सप्ताहा निचला 1.85 डॉलर है, और वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर या उसके निकट स्थित है। बीटा का मान N/A है, जो बताता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव का विस्तृत बाजार के सापेक्ष विशिष्ट मापदंड उपलब्ध नहीं है।
वृद्धि और आय
आयुक्त आय में वृद्धि (YoY) -54.2% है और मुनाफे की वृद्धि (YoY) N/A है, जो दर्शाता है कि आय गिर रही है और मुनाफा स्थिर नहीं है। डिविडेंड योगदान N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा शेयरधारकों को नहीं देती है। नगण्य मुनाफे की स्थिति के कारण, कंपनी नकदी को डिविडेंड के बजाय भविष्य के विकास या संरचनात्मक सुधार में पुनर्निवेश करती है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल में आय में गिरावट और नकारात्मक मुनाफे की स्थिति शामिल है, जो कंपनी की वर्तमान वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
BeLive Holdings (BLIV) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। BeLive Holdings का P/E अनुपात N/A है।