कंपनी ओवरव्यू
बेयर्ड मेडिकल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड (BDMDW) अपनी उप-सहायक कंपनियों के साथ चीन की जनता की गणराज्य में माइक्रोवेव एबलेशन और अन्य चिकित्सा उपकरणों के शोध, विकास, निर्माण और बिक्री में शामिल है। यह कंपनी मेडिकल डिवाइस और उपकरणों के क्षेत्र में कार्य करती है, जहाँ यह विशेष रूप से माइक्रोवेव एबलेशन युक्त यंत्र और सुई प्रदान करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वार्षिक आय 31.86 मिलियन डॉलर और 143 कर्मचारी हैं, जो इसके आकार को परिभाषित करते हैं। बाजार पूंजीकरण और आय के इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर पर संचालित हो रही है, जहाँ आय में गिरावट के बावजूद यह अपने क्षेत्र में एक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में कार्य कर रही है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 31.86 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -3.17 मिलियन डॉलर और EBITDA 919,415 डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर दर्शाता है कि कंपनी की लागत संरचना में महत्वपूर्ण संचालन खर्च या एकल-मुनाफे वाले घटक मौजूद हैं, जिसने शुद्ध मुनाफे को नकारात्मक बना दिया है। कंपनी का मुक्त नगद प्रवाह 2.52 मिलियन डॉलर है, जो इसके वित्तीय लचीलेपन के लिए एक सकारात्मक संकेत है और इसे अस्थायी खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाता है। कंपनी की कच्चा माल की सीमा 86.9% है, जो उत्पादन और बिक्री की कुशलता को दर्शाती है, लेकिन संचालन सीमा -131.3% और मुनाफा सीमा -10.0% दर्शाती है कि संचालन खर्च आय से अधिक हैं। कुल नगद 2.50 मिलियन डॉलर है, जो कुल ऋण 22.56 मिलियन डॉलर से कम है, और ऋण-से-मालिकता अनुपात 63.33 है, जो संतुलन पत्र को उच्च ऋणित दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.71 है, जो कंपनी के लिए अल्प-अवधि की तरलता को संतुष्ट करने की पर्याप्त क्षमता को दर्शाता है। अंत में, मालिकता पर वापसी -8.0% और संपत्ति पर वापसी -0.2% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में संकेत देता है कि संपत्ति और मालिकता का उपयोग करके मुनाफा बनाने में सफलता मिली नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
उपलब्ध वित्तीय आंकड़ों के अनुसार, ट्रेलिंग P/E और आगामी P/E अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और आय के आधार पर परंपरागत मूल्यांकन लागू नहीं हो रहा है। कीमत-से-बुकिंग अनुपात 0.07 है, जो बाजार की किताब के मूल्य से काफी कम मूल्य को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी के संपत्ति के मूल्य की तुलना में बाजार ने इस पर कोई प्रीमियम नहीं दिया है। कीमत-से-बिक्री अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं हैं, जो एकत्रित मूल्यांकन विधियों की सीमाओं को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च और न्यूनतम दोनों 0.10 डॉलर हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान कीमत सीमा के भीतर ही ट्रेड कर रही है और कोई गतिशीलता नहीं दिखा रही है। बीटा मान -1.16 है, जो यह दर्शाता है कि कीमतों में गतिशीलता बाजार के विस्तार से विपरीत गति से होती है और यह संकेत देता है कि संकेतक कीमतें बाजार के समग्र रुझानों के विपरीत चलती हैं।
विकास और आय
आय में वार्षिक वृद्धि -39.4% है और आयों की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों के आधार पर विकास नहीं कर रही है और नुकसान में गिरावट आई है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि यह अपनी आयों को विकास में पुनर्निवेश नहीं कर रही है बल्कि नुकसान को संतुलित करने में व्यस्त है। डिविडेंड योगदान उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने किसी भी समय अपने मुनाफे का वितरण नहीं किया है। समग्र रूप से, विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने नुकसानों को संतुलित करने और अपनी आयों को पुनर्निवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है।