कंपनी का अवलोकन
BlackBerry Limited प्रदान करता है एक बुद्धिमान सुरक्षा सॉफ्टवेयर और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो जो दुनिया भर में उद्यमों और सरकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कंपनी तीन मुख्य सेगमेंट के माध्यम से संचालित होती है: सुरक्षित संचार, QNX, और लाइसेंसिंग, जो इसकी तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। यह तकनीक क्षेत्र में संचालित होती है और सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का हिस्सा है, जो इसकी डिजिटल रणनीति और उत्पादों पर आधारित होती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2.25 अरब डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक आयु 549.10 मिलियन डॉलर और कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे से पूंजीकरण के साथ संचालित होती है, जो इसकी विशेषज्ञता और सॉफ्टवेयर आधारित मॉडल को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
BlackBerry Limited की वार्षिक आय 549.10 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 53.20 मिलियन डॉलर और EBITDA 68.20 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 495.90 मिलियन डॉलर को दर्शाता है, जो कंपनी के संचालन खर्चों और करों की संरचना को उजागर करता है। मुक्त धन प्रवाह 24.00 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य के निवेश या विभाजित करने की क्षमता को संकेत करता है। ग्राहक मार्जिन 76.2% है, जो उच्च उत्पाद सारणीकरण और कम निर्माण लागत को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन 15.3% और लाभ मार्जिन 9.7% है। संचालन मार्जिन के स्तर से पता चलता है कि कंपनी के संचालन खर्चों में एक मजबूत नियंत्रण है, और लाभ मार्जिन इसकी कुल लाभक्षमता को दर्शाता है। कंपनी के पास 359.90 मिलियन डॉलर नकदी है, जो 215.30 मिलियन डॉलर की कुल कर्ज से अधिक है, और कर्ज-समता अनुपात 28.86 है। कुल नकदी और कुल कर्ज की तुलना से पता चलता है कि कंपनी का ब्याज प्रोफाइल संतुलित है, हालांकि कर्ज-समता अनुपात उच्च है। वर्तमान अनुपात 2.12 है, जो संक्षिप्त-अवधि तरलता को दर्शाता है और कंपनी के पास अपने वर्तमान दायित्वों को ढकने के लिए पर्याप्त संपत्ति है। असाधारण लाभ पर रिटर्न 7.3% और संपत्ति पर रिटर्न 2.5% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है और संपत्ति प्रबंधन के स्तर को संकेत करता है।
मूल्यांकन आकलन
BlackBerry Limited का पी/ई अनुपात (TTM) 42.44 है, जबकि आगे के पी/ई 23.25 है। पी/ई अनुपात में अंतर 19.19 की इकाई दर्शाता है कि बाजार भविष्य में आयु में वृद्धि की उम्मीद कर रहा है, जो आगे के पी/ई में कमी को संकेत करता है। कीमत-पर-बुक अनुपात 3.04 है, जो बाजार की किताब की मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को दर्शाता है और भविष्य की विकास संभावनाओं को संकेत करता है। कीमत-पर-वेतन अनुपात 4.11 और EV/EBITDA 30.86 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों को दर्शाता है और कंपनी की मूल्य निर्धारण को संकेत करता है। 52-सप्ताहा उच्च 5.32 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 2.81 डॉलर है, और यदि वर्तमान कीमत 4.065 डॉलर है, तो यह 52-सप्ताहा उच्च से 23.6% नीचे है। बीटा उपलब्ध नहीं है, जो कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और बाजार के सापेक्ष संवेदनशीलता को संकेत करता है।
Growth & Income
BlackBerry Limited की आयु में वृद्धि 10.1% है, जबकि कमाई में वृद्धि उपलब्ध नहीं है। आयु में वृद्धि और कमाई में वृद्धि की तुलना से पता चलता है कि कमाई अब तक की आयु की तुलना में कम गति से बढ़ रही है, जो लागत संरचना या एकल उत्पादों पर निर्भरता को संकेत करता है। विभाजित करने के लिए कोई विभाजित उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है और विभाजित नहीं करती है। कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है, जो इसकी दीर्घकालिक रणनीति को दर्शाता है।
समकक्ष तुलना
BlackBerry Limited (BB) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। BlackBerry Limited का P/E अनुपात 93.6 है।