कंपनी का अवलोकन
अवलॉन होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन (AWX) संयुक्त राज्य अमेरिका में औद्योगिक, व्यावसायिक, नगरपालिका और सरकारी ग्राहकों के लिए कचरा प्रबंधन सेवाओं प्रदान करता है और यह अपनी गतिविधियों को कचरा प्रबंधन सेवाओं और गोल्फ और संबंधित संचालन दो मुख्य खंडों के माध्यम से संचालित करता है। यह कंपनी 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर के अंतर्गत कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि इसका मूल्य निर्माण या सेवा प्रदान करने पर आधारित है, और विशेष रूप से 'वेस्ट मैनेजमेंट' उद्योग में स्थान पकड़ती है जहाँ यह प्रदूषण नियंत्रण और कचरा निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंपनी का बाजार मूल्य 10.14 मिलियन डॉलर है, और इसकी वार्षिक आय (TTM) 83.55 मिलियन डॉलर है, जबकि इसके पास 799 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे से बाजार पूंजी के साथ संचालित होती है, जिससे पता चलता है कि यह एक मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जो संभवतः क्षेत्रीय स्तर पर या विशेष विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है, न कि एक विशाल बहुदेशीय संयंत्र के रूप में।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय (TTM) 83.55 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय (TTM) 321,000 डॉलर है, और EBITDA 5.83 मिलियन डॉलर है। इन आंकड़ों में आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को दर्शाता है, जहाँ संचालन लागत, कर और अन्य व्ययों के कारण आय का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता है। मुक्त नकद प्रवाह 2.18 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को संकेत करता है क्योंकि यह नकद उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है जो ऋण चुकाने या पुनः निवेश के लिए उपलब्ध हो सकता है। कंपनी की तीन मार्जिन दरें—आकांक्षिक मार्जिन 19.5%, संचालन मार्जिन 0.4%, और लाभ मार्जिन 0.4%—विभिन्न वित्तीय दक्षता स्तरों को दर्शाती हैं, जहाँ संचालन और लाभ मार्जिन का कम होना संभावित रूप से उच्च संचालन लागत या प्रतिस्पर्धी दबाव को इंगित करता है। कुल नकद राशि 4.11 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 34.86 मिलियन डॉलर है, और देन-टू-इक्विटी अनुपात 94.33 है, जो संतुलन पत्र को ऋणित (leveraged) दर्शाता है क्योंकि ऋण पूंजी के मुकाबले काफी अधिक है। वर्तमान अनुपात 1.01 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी की वर्तमान संपत्ति बिल्कुल उसके वर्तमान विपक्षों को कवर करती है। अंतिम मूल्यांकन में, पूंजी पर वापसी (ROE) -0.3% और संपत्ति पर वापसी (ROA) 1.5% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता को दर्शाते हैं जहाँ ऋणित संरचना के बावजूद संपत्ति पर सकारात्मक वापसी मिल रही है लेकिन शेयरधारकों के लिए अभी भी नुकसान हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
अवलॉन होल्डिंग्स का पी/ई अनुपात (TTM) 32.50 है, जबकि आगामी पी/ई उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आय के अनुमानों के आधार पर कोई सीमांकित मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है। पुस्तक मूल्य के ऊपर बाजार की प्रीमियम के बारे में क्या संकेत दिया जाता है, उसमें से 0.26 की प्राइस-टू-बुक अनुपात है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों के बुक वैल्यू से काफी नीचे मूल्यांकन कर रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.12 है और EV/EBITDA 6.77 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के रूप में यह सुझाव देते हैं कि कंपनी की कीमत उसकी आय और कमाई क्षमता के मुकाबले बहुत कम है। 52-सप्ताहाउट हाई 5.43 डॉलर और 52-सप्ताहाउट लो 2.10 डॉलर है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इस सीमा के बीच कहीं स्थित है, तो यह दर्शाता है कि शेयर ने अपने उच्चतम स्तर से काफी दूरी बनाए रखी है। बीटा मान 0.67 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के मुकाबले कम है, जिसका अर्थ है कि यह कम जोखिम वाला संपत्तियों हो सकती है।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) 21.7% है जबकि कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है (N/A), जो यह दर्शाता है कि कमाई आय की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है या फिर इसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी विभाजन न देती है, इसलिए अंशदाता उत्पादन दर 0.0% है और कोई अंशदाता प्रतिशत नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को वृद्धि में पुनः निवेश करने के बजाय अंशदाता भुगतान के लिए नहीं उपयोग करती है। इसके अतिरिक्त, 94.33 की उच्च देन-टू-इक्विटी अनुपात के कारण कंपनी को लाभों को पुनः निवेश करने के बजाय ऋण चुकाने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ सकता है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह एक विकास-केंद्रित संस्था है जो नकद प्रवाह और आय में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है लेकिन लाभार्थियों को कोई वित्तीय आय नहीं देती है।