कंपनी का अवलोकन
अविनो सिल्वर एंड गोल्ड माइन्स लिमिटेड (ASM) एक संपत्ति-आधारित उद्यम है जो मध्य अमेरिका, विशेष रूप से मेक्सिको में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण, खोज और विकास में शामिल है। इस कंपनी ने चांदी, सोना, तांबे और आधार धातुओं के भंडारों की खोज की है और इन संपत्तियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उद्योग संरचना के आधार पर, यह मूल सामग्री क्षेत्र में कार्य करती है और 'अन्य कीमती धातुओं और खनन' के विशिष्ट उद्योग से संबंधित है, जो खनिज संसाधनों की निकालने और प्रसंस्करण पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.18 बिलियन डॉलर है और पिछले 12 महीनों (TTM) की आय 92.23 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है (N/A)। इन आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी एक मध्यम-आकार की संपत्ति के रूप में स्थापित है जिसकी वित्तीय आधारभूत संरचना पर्याप्त है, और इसका बाजार पूंजीकरण उसकी संपत्ति आधारित संचालन की पैमाने को प्रतिबिंबित करता है, जो कीमती धातुओं की वैश्विक मांग को पूरा करने की क्षमता का संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
पिछले 12 महीनों की कुल आय 92.23 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 26.64 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 40.04 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर 65.59 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की लागत संरचना में संचालन खर्च, कर, और अन्य व्ययों के भार को उजागर करता है। मुक्त नकदी प्रवाह 2.05 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और संचालन से उत्पन्न नकदी का उपयोग ऋण चुकाने या पूंजीगत व्यय के लिए करने की क्षमता को दर्शाता है। कच्चा मार्जिन 53.3% है, संचालन मार्जिन 48.3% है, और लाभ मार्जिन 28.9% है; ये मार्जिन स्तर कंपनी की दक्षता को दर्शाते हैं क्योंकि उच्च कच्चा मार्जिन खनिज संसाधनों के उच्च मूल्य को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन संचालन खर्चों का प्रबंधन प्रभावी रूप से कर रहा है। कुल नकदी 101.72 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 6.01 मिलियन डॉलर है, जिससे देयता-से-सामान्य मूल्य अनुपात 2.57 होता है, जो कंपनी के संतुलन पत्र को सशक्त बनाता है क्योंकि नकदी संपत्तियां ऋण से काफी अधिक हैं। वर्तमान अनुपात 4.06 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी के पास अपने विनिमय-क्षम कर्ज और संचालन खर्चों को ढकने के लिए पर्याप्त धन है। मुनाफे पर वापसी (ROE) 14.8% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) 10.5% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाते हैं क्योंकि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी अपने शेयरधारकों के धन और कुल संपत्ति पर कितना मुनाफा कमा रही है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले 12 महीनों का P/E अनुपात 41.24 है और आगामी P/E 7.70 है, जो भविष्य के आय वृद्धि के उच्च अनुमान को दर्शाता है क्योंकि आगामी अनुपात में विलंबित वृद्धि को शामिल करने के लिए एक बड़ा अंतर है। कीमत-से-बुकिंग अनुपात 4.86 है, जो बाजार की बुकिंग मूल्य से अधिक कीमत को दर्शाता है, जो कीमती धातु खनन उद्योग में आमतौर पर पाए जाने वाले उच्च मूल्य निर्माण का संकेत देता है। कीमत-से-आय अनुपात 12.81 है और EV/EBITDA 27.01 है, जो अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से पता चलता है कि कंपनी की संपत्तियों की मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका है। 52-सप्ताहा की उच्चतम सीमा 11.99 डॉलर है और 52-सप्ताहा की निम्नतम सीमा 1.45 डॉलर है, जो कंपनी की कीमत के इस सीमा में गहरी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 2.89 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत के उतार-चढ़ाव ब्रॉडर मार्केट के तुलना में अधिक विचलित हैं क्योंकि यह संवेदनशीलता का उच्च स्तर को दर्शाता है।
Growth & Income
आय वृद्धि (वर्ष-से-वर्ष) 25.3% है और आयों की वृद्धि (वर्ष-से-वर्ष) 82.9% है, जो यह दर्शाता है कि आयें आय की तुलना में तेजी से बढ़ रही हैं, जो कंपनी के संचालन दक्षता और लाभता में सुधार को दर्शाता है। लाभांश उत्पादकता के लिए, कंपनी का लाभांश योग 0.0% है और वितरण अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आयों को लाभांश के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश करने पर केंद्रित है। चूंकि कंपनी लाभांश नहीं देती है, यह इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी आयों को पुनर्निवेश कर रही है और नए परियोजनाओं या संचालन सुधार पर खर्च कर रही है। इस प्रकार, कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल को इसका उच्च आय वृद्धि दर और लाभांश न देकर पुनर्निवेश करने की रणनीति द्वारा परिभाषित किया गया है।