कंपनी का अवलोकन
लीबर्टी ऑल-स्टार ग्रोथ फंड, इंक. (ASG) एक बंद-एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जिसे एलपीएस एडवाइजर्स, इंक. द्वारा प्रारंभ और प्रबंधित किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सार्वजनिक इक्विटी बाजारों में निवेश करता है। यह फंड वादरबी कैपिटल, एलएलसी, कांग्रेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और सस्टेनेबल ग्रोथ एडवाइजर्स, एलपी द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है, जिससे इसकी प्रबंधकीय संरचना में विविधता आती है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में और एसेट मैनेजमेंट के उद्योग में कार्य करने के कारण, यह संस्था निवेशकों के लिए संपत्ति प्रबंधन की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। इसका बाजार पूंजीकरण $318.09M है और वार्षिक आय $1.70M है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जो एक छोटे पैमाने पर संचालित वित्तीय एसेट मैनेजर की स्थिति को दर्शाता है। यह बाजार पूंजीकरण और आय के आंकड़े संकेत देते हैं कि कंपनी एक विशेषized संपत्ति प्रबंधन संस्था के रूप में कार्य करती है जिसका प्रभाव सीमित उद्योग के भीतर है और जिसका वित्तपोषण मुख्य रूप से निवेश निधि के मूल्य द्वारा संचालित होता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
लीबर्टी ऑल-स्टार ग्रोथ फंड की वार्षिक आय (TTM) $1.70M है, शुद्ध आय $14.70M है, और एबीआईडीएडा उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं में आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर बताता है कि कंपनी ने अपने संचालन खर्चों से अधिक लाभ कमाया है, जो एक अद्वितीय वित्तीय संरचना को दर्शाता है जहाँ शुद्ध आय आय से काफी ऊपर है। मुक्त नकदी प्रवाह उपलब्ध नहीं है, जो इस बात की संभावना देता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलेपन की गणना केवल लाभ हिसाब से की जाती है या नकदी संचालन की रिपोर्टिंग अलग है। कंपनी का कुल मुनाफा मार्जिन 865.6% है, जो एक अत्यधिक लाभकारी स्थिति को दर्शाता है, जबकि कुल शुल्क मार्जिन 100.0% है जो उच्च-तकनीकी या कम-संपर्क वाली सेवाओं के लिए सामान्य है। संचालन मार्जिन -153.3% है, जो संचालन खर्चों में आय की तुलना में बड़ा अंतर को संकेत करता है, जो इस विशेष वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। कुल ऋण $6.11M है और कंपनी के पास कोई नकदी नहीं है, जिससे ऋण-से-मालिकता अनुपात 1.66 बन जाता है, जो संतुलन पत्र के लिए एक लीवरज्ड या उच्च-ऋणित स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.52 है, जो संक्षिप्त-कालीन नकदी प्रवाह या द्रव्यता के लिए संभावित तनाव को संकेत करता है क्योंकि यह 1 से कम है। वापसी पर मालिकता 4.0% है और वापसी पर संपत्ति -0.4% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को संकेत करता है कि संपत्ति के सापेक्ष आय में गिरावट आई है।
मूल्यांकन आकलन
छूट P/E अनुपात (TTM) 23.00 है जबकि आगे की P/E उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आय की प्रत्याशित पथ के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। मूल्य-पर-बुक अनुपात 0.86 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू पर कोई प्रीमियम नहीं देना बल्कि एक डिस्काउंट को दर्शाता है, जो वित्तीय सेवा क्षेत्र में अक्सर देखा जाने वाला पैटर्न है। मूल्य-पर-विक्री अनुपात 187.30 है और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि विक्री के सापेक्ष मूल्य बहुत अधिक है, जो कम आय या विशिष्ट वित्तीय संरचनाओं को दर्शाता है। 52-सप्ताहा उच्च $5.69 है और 52-सप्ताहा कम $4.33 है, जो कि वर्तमान मूल्य इस श्रेणी में कहीं खड़ा है, हालांकि सटीक प्रतिशत बिना वर्तमान मूल्य के निर्धारित किए नहीं जा सकता। बीटा 1.19 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव सामान्य बाजार के सापेक्ष थोड़ा अधिक संवेदनशील है, जिसका अर्थ है कि यह बाजार गतिशीलता के साथ थोड़ा अधिक उतार-चढ़ाव दिखा सकता है।
Growth & Income
आय में वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -24.5% है और आयों में वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -66.0% है, जो यह दर्शाता है कि आयों की गिरावट आय की गिरावट से तेज है। यह गतिशीलता इस बात का संकेत देती है कि कंपनी की आयों की कमी अधिक गंभीर है, जो लाभ-से-आय के अनुपात में गिरावट को दर्शाता है। डिविडेंड रिटर्न 8.7% है और पेआउट अनुपात 209.1% है, जो यह संकेत देता है कि पेआउट अनुपात आयों की तुलना में अधिक है, जिससे यह टिकाऊ नहीं है। यह वित्तीय स्थिति यह दर्शाती है कि कंपनी अपनी आयों का उपयोग डिविडेंड भुगतान के लिए करती है, जो आयों की गिरावट के साथ संभावित तनाव बनाती है। संपूर्ण वृद्धि और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि कंपनी एक कम-वृद्धि और उच्च-डिविडेंड-पेआउट प्रोफाइल रखती है जो वित्तीय अस्थिरता के साथ जुड़ी हुई है।
समकक्ष तुलना
Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (ASG) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Liberty All-Star Growth Fund, Inc. का P/E अनुपात 24.1 है।