कंपनी का अवलोकन
अर्कीट क्वांटम इंक., जिसे ARQQ के टिकर के तहत सूचित किया जाता है, एक तकनीकी क्षेत्र में संचालित एक सॉफ्टवेयर-इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग का हिस्सा है। यह कंपनी यूनाइटेड किंगडम में उपग्रह और भूमि-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करती है। इसके प्रमुख उत्पाद में क्वांटमक्लाउड शामिल है, जो एक सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म है जो अचूक सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन की चाबियां बनाने का कार्य करता है। इसके अलावा, यह कंपनी रखरखाव और समर्थन के साथ-साथ पेशेवर सेवाएं भी प्रदान करती है। इस कंपनी के बाजार पूंजीकरण का मान $194.71 मिलियन है और इसकी वार्षिक राजस्व $530,000 है, जबकि इसकी कार्यबल में 87 कर्मचारी शामिल हैं। इस छोटे बाजार पूंजीकरण और सीमित राजस्व के संदर्भ में, यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और इसका आकार उद्योग के बड़े खिलाड़ियों की तुलना में काफी कम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
अर्कीट क्वांटम इंक. की वार्षिक राजस्व (TTM) $530,000 है, जोकि इसका शुद्ध लाभ (TTM) $-35,430,000 और EBITDA $-34,692,000 है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जो दर्शाता है कि इसकी संचालन खर्चे और अनुसंधान विकास लागतें राजस्व की तुलना में बहुत अधिक हैं। मुक्त नकदी प्रवाह का मान $-11,289,250 है, जो बताता है कि कंपनी नकदी उत्पादन में संघर्ष कर रही है और इसके पास आर्थिक लचीलेपन के लिए बाहर के नकदी स्रोतों पर निर्भर होना पड़ सकता है। कंपनी की तीन मार्जिन श्रेणियां हैं: ग्रास मार्जिन 37.7%, संचालन मार्जिन -6589.1%, और लाभ मार्जिन 0.0%। ग्रास मार्जिन 37.7% यह दर्शाता है कि उत्पादों से प्राप्त राजस्व का एक उचित हिस्सा उत्पादन लागत से बचा है। संचालन मार्जिन -6589.1% और लाभ मार्जिन 0.0% यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी नुकसान में चल रही है और इसका लाभार्जन क्षमता अभी विकसित नहीं हुई है। कंपनी के पास $36.98 मिलियन नकदी है जिसके विपरीत इसका ऋण केवल $719,000 है। ऋण-से-संपत्ति अनुपात 2.64 है, जो संतुलन पत्र का संरक्षण या लीवरज होने का आकलन करने में मदद करता है। हालांकि ऋण की मात्रा कम है, लेकिन उच्च ऋण-से-संपत्ति अनुपात और नकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह संकेत देते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति संवेदनशील है। वर्तमान अनुपात 2.69 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अपने वित्तीय विनिमय योग्य दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -181.4% और रिटर्न ऑन एसेट -62.7% इस बात का संकेत देते हैं कि प्रबंधन की प्रभावशीलता अभी भी नकारात्मक है और इसने शेयरधारकों की पूंजी और संपत्तियों का उपयोग करके लाभ कमाने में अभी तक सफलता नहीं प्राप्त की है।
मूल्यांकन आकलन
अर्कीट क्वांटम इंक. के पी/ई अनुपात (TTM) N/A है और फॉरवर्ड पी/ई -11.74 है। पी/ई अनुपात के अंतर का अर्थ है कि कंपनी अभी भी लाभ नहीं कमा रही है और इसलिए पी/ई मूल्यांकन लागू नहीं होता है। प्रीस टू बुक अनुपात 6.98 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू पर एक प्रीमियम का संकेत देता है। प्रीस टू सेल्स अनुपात 367.38 और ईवी/ईबीआईटीडीए -4.57 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्यांकन अभी भी अस्थिर है और इसका मूल्य निर्धारण अन्य परंपरागत तरीकों से संभव नहीं है। 52-सप्ताहा उच्च $62.00 और 52-सप्ताहा कम $11.52 है। यदि मान लीजिए कि वर्तमान मूल्य मध्यम है, तो यह 52-सप्ताहा उच्च के लगभग 49% और 52-सप्ताहा कम के लगभग 400% के बीच स्थित है। बीटा मान 2.48 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमतें व्यापक बाजार की तुलना में अधिक अस्थिर हैं और इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव के मुकाबले अधिक गतिशीलता है।
विकास और आय
अर्कीट क्वांटम इंक. की राजस्व वृद्धि (YoY) N/A है और मुनाफा वृद्धि (YoY) भी N/A है। यह संकेत देता है कि कंपनी के राजस्व और मुनाफे में वार्षिक आधार पर वृद्धि की गणना अभी तक नहीं की गई है या यह उपलब्ध डेटा में नहीं है। चूंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है, इसलिए यह कोई लाभांश नहीं देता है और इसका लाभांश योग्यता N/A है। इसके अलावा, पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का उपयोग लाभांश भुगतान के बजाय विकास में निवेश करने के लिए कर रही है। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल अभी भी विकास चरण में है और इसमें लाभांश देने की क्षमता नहीं है।
समकक्ष तुलना
Arqit Quantum Inc. (ARQQ) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Arqit Quantum Inc. का P/E अनुपात N/A है।