कंपनी का परिचय
एरिस माइनिंग कॉर्पोरेशन (ARMN) अपने उपशाखाओं के साथ कनाडा, कोलंबिया और गयाना में सोने के संपत्तियों की अधिग्रहण, खोज, विकास और संचालन में शामिल है और यह चांदी तथा तांबे की जमाओं के लिए भी खोज करता है। कंपनी का नाम पूर्व में जीसीएम माइनिंग कॉर्पोरेट था और बाद में यह अपना नाम बदलकर वर्तमान रूप में स्थापित हो गया है। हालांकि इसका विशिष्ट सेक्टर और उद्योग वर्गीकरण उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, फिर भी इसका बाजार पूंजीकरण 3.92 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 770.17 मिलियन डॉलर है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध जानकारी के अनुसार उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके वित्तीय आंकड़े एक महत्वपूर्ण आकार को दर्शाते हैं। इस बाजार पूंजीकरण और राजस्व के स्तर से पता चलता है कि कंपनी एक बड़ी संपत्ति है जो अपने ऑपरेशन के लिए उल्लेखनीय पूंजी जुटाने में सक्षम है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 770.17 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 49.17 मिलियन डॉलर है और EBITDA 323.84 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी का लागत ढांचा काफी व्यापक है, जिसमें 6.4% लाभ दर केवल 323.84 मिलियन डॉलर EBITDA के मुकाबले 49.17 मिलियन डॉलर शुद्ध आय पर पहुंचता है। मुक्त नकदी प्रवाह 43.89 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता को दर्शाता है और भविष्य के पूंजीगत व्यय या बांटने की क्षमता को संकेत देता है। कंपनी का कुल नकदी 417.88 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 517.84 मिलियन डॉलर है, जिससे देनदारियों की तुलना मालिकाना हक के अनुपात 36.51 मिलता है। यह संतुलन संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पतला है और यह ऋण पर निर्भर है। वर्तमान अनुपात 2.42 है, जो संक्षिप्त समय की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है। अर्बन पर पूंजी 3.9% है और संपत्ति पर वापसी 8.2% है, जो प्रबंधन की प्रभाविता को दर्शाता है और यह बताता है कि संपत्ति के सापेक्ष शेयरधारकों के लिए रिटर्न कम है।
मूल्यांकन मूल्यांकन
पिछले P/E अनुपात (TTM) 70.96 है जबकि आगामी P/E उपलब्ध नहीं है, जो भविष्य की आय की प्रवृत्ति के बारे में संकेत देता है कि आगामी अनुमान वर्तमान लाभों से ऊपर हो सकते हैं या अनुमानित नहीं हैं। शेयर की किताब कीमत के सापेक्ष अनुपात 3.45 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से एक उच्च अतिरिक्त मूल्य को दर्शाता है। बिक्री के सापेक्ष कीमत 5.09 है और EV/EBITDA 13.20 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से पता चलता है कि कंपनी की कीमत उसके कारोबारी परिणामों के मुकाबले उच्च है। 52-सप्ताह का उच्च 21.98 डॉलर और कम 3.57 डॉलर है, जिससे पता चलता है कि वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर चल रही है। बीटा का मान 1.68 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत का विचलन व्यापक बाजार के मुकाबले अधिक है और जोखिम का स्तर उच्च है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) 91.6% है जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि लाभ कमाई राजस्व की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है या इसके विपरीत है। कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है क्योंकि डिविडेंड योग 0.00% है और भुगतान अनुपात उपलब्ध नहीं है, जिससे पता चलता है कि कंपनी अपनी कमाई को वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। कंपनी की समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल यह दर्शाती है कि यह राजस्व में तेजी से वृद्धि कर रही है लेकिन लाभों में वृद्धि के साथ संतुलन नहीं बना पाई है।