कंपनी का अवलोकन
अरिस माइनिंग कॉर्पोरेशन (ARIS) कनाडा, कोलंबिया और गयाना में सोने के संपत्ति के अधिग्रहण, खोज, विकास और संचालन में शामिल है, जबकि यह चांदी और तांबे के जमाव के लिए भी खोज करता है। यह कंपनी बेसिक मटीरियल्स सेक्टर और गॉल्ड इंडस्ट्री में संचालित होती है, जो संसाधन-आधारित उत्पादन और भूतपूर्व कच्चे माल के बाजार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को दर्शाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.22 बिलियन है, जिसके साथ ट्रिंग TTM (ट्रेलिंग ट्वेल्वेथ मॉन्थ) आय $927.66 मिलियन और कर्मचारी संख्या 3578 है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अरिस माइनिंग कॉर्पोरेशन एक बड़े पैमाने पर संचालित एंटरप्राइज है जिसके पास भारी निवेश और रोजगार सृजन की क्षमता है, जो इसके संचालित क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की TTM आय $927.66 मिलियन, शुद्ध आय $78.34 मिलियन और EBITDA $408.66 मिलियन है, जो इसकी कुल संचालन क्षमता को उजागर करते हैं। आय और शुद्ध आय के बीच का विशाल अंतर, जो लगभग 10 गुना का है, इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के संचालन में उच्च लागत संरचना, कर या अन्य गैर-संचालकीय व्यय मौजूद हैं। मुक्त नकद प्रवाह $118.92 मिलियन है, जो कंपनी के लिए पुनः निवेश, ऋण चुकता करने या भविष्य के परियोजनाओं के लिए नकदी की लचीलापन प्रदान करता है। घाटा मार्जिन 8.4%, ग्राहक मार्जिन 55.3% और संचालन मार्जिन 40.0% है, जो क्रमशः कंपनी की कुल लाभता, उत्पादन दक्षता और संचालन लागत प्रबंधन की प्रतिबिंबित करते हैं। कुल नकदी $391.87 मिलियन है जबकि कुल कर्ज $525.51 मिलियन है, जिससे कर्ज-से-मालिकता अनुपात 36.34 बनता है, जो संतुलन पत्र का एक विस्तारित ऋण प्रोफाइल दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 1.76 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-कालिक दायित्वों को ढकने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्ति है। अंक 6.3% पर मालिकता पर लौटने की दर और 9.9% पर संपत्ति पर लौटने की दर है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाती है कि वे कैसे मालिकों और संपत्ति पर निवेश का उपयोग करके रिटर्न उत्पन्न करते हैं।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 49.88 है जबकि फॉरवर्ड पी/ई N/A है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य की आयों की प्रत्याशा या आंकड़ों की उपलब्धता में अंतर मौजूद है। प्राइस टू बुक अनुपात 2.91 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की बुक वैल्यू से अधिक मूल्य को इंगित करता है। प्राइस टू सेल अनुपात 4.55 और EV/EBITDA 10.65 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों के माध्यम से कंपनी की वैल्यूएशन को समझने में मदद करते हैं। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य $23.29 और निम्नतम मूल्य $4.23 है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कंपनी का वर्तमान मूल्य इस श्रेणी के भीतर कहीं स्थित है, लेकिन विशिष्ट वर्तमान मूल्य बिंदु के बिना सटीक प्रतिशत गणना संभव नहीं है। बीटा 1.94 है, जो यह दर्शाता है कि इस स्टॉक की कीमत की वोलैटिलिटी बाजार के सापेक्ष काफी अधिक है।
Growth & Income
आय का वार्षिक वृद्धि दर 104.2% और मुनाफा वृद्धि दर 104.2% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का मुनाफा आय की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। डिविडेंड यील्ड N/A और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे को डिविडेंड देने के बजाय पुनः निवेश में लगाती है। इसलिए, कंपनी अपने मुनाफे को वृद्धि में पुनः निवेश करती है, जो लघु-कालिक आयदाताओं के बजाय दीर्घकालिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है। समग्र वृद्धि और आय प्रोफाइल उच्च वृद्धि दरों और नकदी पुनः निवेश पर जोर देता है।
समकक्ष तुलना
Aris Mining Corporation (ARIS) सोना उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सोना उद्योग का औसत P/E अनुपात 21.2x है। Aris Mining Corporation का P/E अनुपात 20.3 है।