कंपनी का सारांश
AMC Robotics Corporation एक तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में शामिल है और कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग का हिस्सा है, जो स्वतंत्र रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित सुरक्षा व सुरक्षा तकनीक समाधानों को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप में निर्माण और बिक्री करता है। कंपनी स्मार्ट, एक्शन, होम, रेटिना और बाहरी कैमरे, ड्राइविंग रिकॉर्डर और घरों व वाणिज्यिक संपत्तियों के लिए डोम गार्ड जैसे उत्पाद प्रदान करती है। इसकी बाजार पूंजी $141.67 मिलियन है, वार्षिक राजस्व $6.88 मिलियन है और कर्मचारी संख्या 3 है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे पैमाने पर संचालित होती है, जिसका राजस्व और बाजार पूंजी सीमित है, लेकिन इसके पास तकनीकी उत्पादों का एक विशिष्ट संयोजन है जो विभिन्न भू-राजनीतिक क्षेत्रों में उपलब्ध है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का पिछले 12 महीने का राजस्व $6.88 मिलियन है और शुद्ध लाभ $1.63 मिलियन है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का अंतर दिखाता है कि कंपनी की लागत संरचना प्रभावी है, क्योंकि इसने अपनी कुल आय का लगभग 23.6% हिस्सा शुद्ध मुनाफे के रूप में रखा है। स्वतंत्र नगदी प्रवाह -$9,480,662 है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन में कमी को दर्शाता है और संकेत देता है कि कंपनी ने संचालित मुनाफे के बजाय निवेश या अन्य खर्चों के लिए नगद का उपयोग किया है। ग्राहक मार्जिन 28.4%, संचालन मार्जिन 45.6% और मुनाफा मार्जिन 23.6% है, जो उत्पाद की कीमत पर लागत को कवर करने की कंपनी की क्षमता को दर्शाते हैं और उच्च संचालन दक्षता को सुझाते हैं। कुल नगदी राशि $3.02 मिलियन है जबकि कुल बकाया $4.12 मिलियन है, जिससे बकाया-मालिकता अनुपात 134.45 बनता है, जो संतुलन पत्र को धन के लिए लीवरेज के रूप में वर्गीकृत करता है। वर्तमान अनुपात 1.65 है, जो संक्षिप्त-कालीन द्रव्यमान में कंपनी की स्थिरता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि अल्पकालिक विनियोजित विनिमय को पूरा किया जा सकता है। रिटर्न पर पूंजी उपलब्ध नहीं है और संपत्ति पर रिटर्न -14.9% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को प्रश्नचिह्नित करता है क्योंकि कंपनी की संपत्तियों से नुकसान की स्थिति बन गई है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगामी पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि भविष्य की आयन क्षमता के बारे में बाजार की अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं हैं। दाम-बुक अनुपात 16.81 है, जो बाजार के लिए कंपनी की बुक वैल्यू से परे एक उच्च प्रीमियम को दर्शाता है और दर्शाता है कि निवेशक कंपनी के भविष्य के विकास के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। दाम-बिक्री अनुपात 20.60 और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो राजस्व आधारित मूल्यांकन पर निर्भरता को सुझाते हैं क्योंकि आयन क्षमता पर आधारित मेट्रिक्स उपलब्ध नहीं हैं। 52-साप्ताहिक उच्चतम $42.00 और निम्नतम $2.50 है, जिसमें कंपनी वर्तमान में $2.50 के निम्नतम के करीब स्थित है और $42.00 के उच्चतम से काफी नीचे है। बीटा 0.07 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में बहुत कम है और यह एक कम जोखिम वाले स्टॉक को संकेत देता है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) -52.6% है और आयन वृद्धि (वर्ष के अनुसार) उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि राजस्व में गिरावट आयन के वृद्धि की अनुपस्थिति से जुड़ी है। इसका अर्थ है कि कंपनी के राजस्व में गिरावट आयन की स्थिति को प्रभावित कर रही है और यह दर्शाता है कि कंपनी के लिए राजस्व के साथ आयन का समानुपातिक विकास नहीं हो रहा है। लाभांश दर उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो कंपनी के लिए लाभांश के बजाय आयन को पुनः निवेश करने की रणनीति को दर्शाता है। कंपनी के लिए आयन को पुनः निवेश करने के कारण, कंपनी अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करती है और लाभांश के बजाय अपने कारोबार को विस्तारित करने के लिए आयन का उपयोग करती है।
समकक्ष तुलना
AMC Robotics Corporation (AMCI) कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
कंप्यूटर हार्डवेयर उद्योग का औसत P/E अनुपात 57.5x है। AMC Robotics Corporation का P/E अनुपात N/A है।