कंपनी का अवलोकन
अल्मोंटी इंडस्ट्रीज इंक (ALM) एक मूलभूत सामग्री क्षेत्र और अन्य औद्योगिक धातुओं व खनन उद्योग में कार्य करती है, जहाँ इसकी मुख्य गतिविधियाँ टंगस्टन केंद्रित (tungsten concentrates) का खनन, संसाधन और परिवहन शामिल हैं। कंपनी टिन और टंगस्टन की भंडारण स्थलों (deposits) के लिए सर्च और एक्सप्लोरेशन भी करती है और यह कनाडा, दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, स्पेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के परियोजनाओं में 100% स्वामित्व रखती है। इस संस्था की आकार का आकलन $4.97 बिलियन की मार्केट कैप, $32.51 मिलियन के ट्यूम (TTM) आय (Revenue), और 341 कर्मचारियों के माध्यम से किया जाता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक मध्यम स्तर की सार्वजनिक कंपनी है जिसका आयुक्त (market cap) और राजस्व उसकी संचालकीय क्षमता और क्षेत्र में उसकी स्थिति को दर्शाते हैं, विशेष रूप से इसकी संचालकीय हानि के बावजूद।
वित्तीय स्वास्थ्य
अल्मोंटी इंडस्ट्रीज का ट्यूम आय $32.51 मिलियन है, जबकि संचालकीय लाभ (Net Income) $-161,912,992 और एबीआईडीए (EBITDA) $-28,557,000 है, जो दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना में भारी संचालकीय खर्चों या एक-कालिक व्ययों को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह (Free Cash Flow) $-64,674,376 है, जो कंपनी के लिए नकदी के मामले में चुनौतीपूर्ण स्थिति और दीर्घकालिक वित्तीय लचीलेपन की कमी का संकेत देता है। लाभ के मार्जिन तीन प्रकार के हैं: ग्रांश मार्जिन 10.5%, संचालकीय मार्जिन -123.2%, और लाभ मार्जिन 0.0%, जहाँ संचालकीय मार्जिन में नकारात्मकता दर्शाती है कि संचालकीय खर्च राजस्व से अधिक हैं, जबकि लाभ मार्जिन शून्य होने से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने संचालकीय हानि के कारण कोई शुद्ध लाभ नहीं कमाया है। वित्तीय स्थिति के संतुलन में, कंपनी के पास $268.41 मिलियन नकदी है जो $162.11 मिलियन कुल कर्ज से काफी अधिक है, हालांकि कर्ज-से-मालिकाना अनुपात (Debt to Equity) 45.31 है जो संतुलन को संकेतित करता है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 3.89 है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचयी संपत्ति मौजूद है। परत पर पूंजी (Return on Equity) -81.6% और परत पर संपत्ति (Return on Assets) -4.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि वर्तमान में संचालन मालिकों और संपत्ति पर नकारात्मक रिटर्न उत्पन्न कर रहा है।
मूल्यांकन आकलन
मूल्यांकन के संदर्भ में, पी/ई अनुपात (P/E Ratio) ट्रैलिंग (TTM) N/A है जबकि फॉरवर्ड पी/ई 22.63 है, जो भविष्य में आय में वृद्धि की उम्मीदों या वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण ट्रैलिंग के अभाव को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात (Price to Book) 17.92 है, जो बाजार द्वारा कंपनी की किताबी मूल्य (Book Value) से काफी उच्च मूल्य की प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 152.87 और एवी/ईबीआईटीडीए (EV/EBITDA) -170.34 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी का मूल्य निर्धारण आय के मुकाबले बहुत अधिक है और एबीआईटीडीए नकारात्मक होने के कारण इसका उपयोग सावधानी के साथ करना चाहिए। 52-सप्ताहा उच्च $22.55 और 52-सप्ताहा नीचे $3.08 है, जिसका अर्थ है कि स्टॉक की कीमत इस विस्तार के भीतर बहुत कम सीमा में स्थित है। बीटा मान 1.91 है, जो इस बात का संकेत देता है कि इस स्टॉक की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में काफी अधिक उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है और इसमें बाजार की गतिशीलता से दो गुना अधिक भिड़नता है।
Growth & Income
आय में वार्षिक वृद्धि (Revenue Growth) 38.8% है जबकि आय की वृद्धि N/A है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अभी तक लाभ नहीं हुआ है। अल्मोंटी इंडस्ट्रीज कोई लाभांश देने वाला कम्पनी नहीं है, जिसका लाभांश उत्पादकता (Dividend Yield) N/A और भुगतान अनुपात (Payout Ratio) 0.0% है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने कमाए धन को लाभांश के बजाय भविष्य के विकास और पुनः निवेश में लगाती है, विशेष रूप से अपने खनन और संसाधन परियोजनाओं के लिए। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धि प्रोफाइल राजस्व में उच्च वृद्धि पर आधारित है जबकि आय प्रोफाइल अभी विकास चरण में है और लाभांश नीति का अभाव इसे पुनर्निवेश मॉडल पर चलने वाले एक विकासशील खनन संस्थान के रूप में परिभाषित करता है।
समकक्ष तुलना
Almonty Industries Inc. (ALM) अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अन्य औद्योगिक धातु और खनन उद्योग का औसत P/E अनुपात 91.4x है। Almonty Industries Inc. का P/E अनुपात N/A है।