Allegiant Travel Company (ALGT) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

अलेजियंट ट्रैवल कंपनी एक मनोरंजन यात्रा उद्यम के रूप में कार्य करती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कम सेवा प्राप्त शहरों के निवासियों के लिए यात्रा और मनोरंजन सेवाओं और उत्पादों प्रदान करती है। कंपनी सीमित आवृत्ति पर गैर-सीधा उड़ानों के माध्यम से कम सेवा प्राप्त शहरों और मनोरंजन गंतव्य के बीच नियमित हवा परिवहन की पेशकश करती है, जो एक विशिष्ट मार्ग-केंद्रित बिजनेस मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है। यह उद्यम 'इंडस्ट्रियल्स' सेक्टर और 'एयरलाइंस' उद्योग में कार्य करता है, जहाँ इसका मुख्य ध्यान हवा यात्रा की आपूर्ति और संचालन पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 1.60 अरब डॉलर है और वार्षिक राजस्व 2.61 अरब डॉलर है, जिसमें 5,616 कर्मचारी शामिल हैं, जो इसकी संचालकीय पैमाने को दर्शाते हैं। इन मूल्य के संकेतकों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार के सार्वजनिक रूप से listed उद्यम के रूप में स्थापित है, जिसका बाजार मूल्य उसकी कुल आय की तुलना में कम है, जो अक्सर उच्च संचालकीय लागत वाली उद्योगों में देखा जाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

वार्षिक राजस्व (TTM) 2.61 अरब डॉलर है, जबकि शुद्ध आय (TTM) -44,697,000 डॉलर है और EBITDA 302.79 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना की गहराई को उजागर करता है, विशेष रूप से जब यह ध्यान दिया जाए कि संचालकीय लाभता 7.2% है लेकिन शुद्ध लाभता -1.7% है। फ्री कैश फ्लो 14.95 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए आर्थिक लचीलापन और विभाजन या नए परियोजनाओं के निवेश के लिए उपलब्ध धन को दर्शाता है। कंपनी के तीन मार्जिन में से प्रत्येक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है: ग्रास मार्जिन 22.5% है जो उत्पादन या सेवा की लागत में सख्त नियंत्रण को दर्शाता है, संचालकीय मार्जिन 7.2% है जो संचालकीय दक्षता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन -1.7% है जो संपूर्ण लाभ की कमी को दर्शाता है। कुल नकदी 805.65 मिलियन डॉलर है और कुल कर्ज 1.86 बिलियन डॉलर है, जिससे कर्ज-से-मौलिक अनुपात 177.14 हो जाता है, जो यह संकेत देता है कि बिलैंस शीट अधिक कर्जित या लीवरेज्ड है। वर्तमान अनुपात 0.95 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए अपने वर्तमान संपत्ति का पर्याप्त हिस्सा नहीं है। वापसी पर मूल्य (ROE) -4.2% है और संपत्ति पर वापसी (ROA) 2.0% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है और दर्शाता है कि शेयरधारकों की पूंजी में से नुकसान हो रहा है जबकि संपत्ति पर सकारात्मक लेकिन कम वापसी हो रही है।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगे की पी/ई 8.69 है, जो संभावित भविष्य के लाभों के अनुमानों को दर्शाता है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.50 है, जो बाजार की पूंजी की किताब के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम या डिस्काउंट को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.62 और एवी/ईबीआईटीडीए 8.74 है, जो आय के आधार पर वैल्यूएशन और संचालकीय लाभता को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतक प्रदान करते हैं। 52-सप्ताहा का उच्चतम मूल्य 118.00 डॉलर है और न्यूनतम मूल्य 39.80 डॉलर है। बीटा मान 1.63 है, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमतों की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में अधिक परिवर्तनशील है।

Growth & Income

आय में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) 4.5% है और आय में वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि आय स्थिर है लेकिन मुनाफे की वृद्धि की गति नहीं है। कंपनी विभाजित नहीं होती है, जिससे विभाजित उपयुक्तता 0.0% और विभाजित उत्पादन अनुपात 0.0% होता है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपने मुनाफे को पुनः निवेश करती है और विभाजन बजाय वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करती है। सारांश के रूप में, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल आय की स्थिरता पर केंद्रित है और विभाजन के बजाय पुनः निवेश पर।