Airship AI Holdings, Inc. (AISP) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

एयरशिप एआई होल्डिंग्स, इंक. (AISP) एक तकनीकी क्षेत्र में संचालित होने वाली एक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस व्यवसाय में आउटपोस्ट एआई शामिल है जो स्रोत पर डेटा की संरचना और विश्लेषण करता है, अक्रोपोलिस एक उद्योग प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, और एयरशिप कमांड एक विशेषज्ञता का हिस्सा है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $71.15 मिलियन है, जिसके विपरीत इसका वार्षिक राजस्व $15.32 मिलियन और कर्मचारी संख्या 63 है। यह आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक मध्यम स्तर के बाजार में स्थित है, जहाँ उसका राजस्व और बाजार पूंजीकरण का अनुपात दर्शाता है कि यह अभी भी विकास की अवस्था में है, लेकिन अपने सॉफ्टवेयर समाधानों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का त्रैमासिक राजस्व $15.32 मिलियन है, शुद्ध आय $29.32 मिलियन और EBITDA -$7,213,925 है, जो राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर संरचना की जटिलताओं को दर्शाता है। मुक्त नकदी प्रवाह -$6,217,382 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की वित्तीय लचीलेता पर दबाव है और वह अपनी वार्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी पूंजी पर निर्भर हो सकती है। ग्राहक मरजिन 50.2% है जो उत्पादन लागत के कम होने की ओर इशारा करता है, जबकि संचालन मरजिन -9.4% और लाभ मरजिन 191.4% है, जो संकेत देता है कि कंपनी की संचालन खर्चे अभी भी उच्च हैं। कुल नकदी $11.75 मिलियन है और कुल ऋण $863,744 है, जिससे पता चलता है कि कंपनी का संतुलन पत्रिका सावधानीपूर्ण है क्योंकि ऋण केवल नकदी की एक छोटी भिन्नता है। ऋण-से-मालिकाना पूंजी अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम ऋण के संकेतों से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिरता पर कोई भारी बोझ नहीं पड़ रहा है। वर्तमान अनुपात 2.94 है, जो संक्षिप्त समय के लिए तरलता के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है। परत पर मालिकाना पूंजी पर रिटर्न (ROE) उपलब्ध नहीं है और परत पर संपत्ति पर रिटर्न -27.2% है, जो प्रबंधन प्रभावकारिता के बारे में संकेत देता है कि संपत्ति का उपयोग करके आय उत्पन्न करने में अभी चुनौतियां हैं।

मूल्यांकन आकलन

पी/ई अनुपात (TTM) 2.72 है और आगामी पी/ई 13.80 है, जो अंतर से पता चलता है कि बाजार भविष्य में आयों में वृद्धि की अपेक्षा रखता है। मूल्य पर किताब का अनुपात -9.95 है, जो बाजार द्वारा किताब मूल्य से अधिक की अपेक्षाओं को दर्शाता है। बिक्री पर मूल्य का अनुपात 4.64 और EV/EBITDA -8.35 है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियां अभी भी विकास के चरण में हैं। 52-सप्ताह उच्च $7.20 और 52-सप्ताह कम $2.03 है, जो दर्शाता है कि शेयर की कीमत इस श्रेणी में उतार-चढ़ाव का अनुभव कर रहा है। बीटा 0.47 है, जो यह दर्शाता है कि शेयर की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में कम उतार-चढ़ाव का अनुभव करती है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि (YoY) 102.5% है और आयों की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है लेकिन आयों में वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। डिविडेंड योग 0.0% है और भुगतान अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी आयों को डिविडेंडों के बजाय विकास में पुनर्निवेश करती है। कंपनी का विकास और आय प्रोफाइल यह दर्शाता है कि वह अभी भी अपने बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है।