कंपनी का सारांश
अलीड गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंक. एक सार्वजनिक इस्पोर्ट्स और मनोरंजन कंपनी के रूप में काम करता है जो दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के इस्पोर्ट्स और गेमिंग-संबंधित सामग्री, जैसे कि टूर्नामेंट, लाइव और वर्चुअल घटनाओं, और मूल प्रोग्रामिंग का उत्पादन करता है। यह कंपनी संवाद सेवाओं के सेक्टर और मनोरंजन उद्योग में संचालित होती है, जो दर्शकों की भावनात्मक जुड़ाव और डिजिटल मनोरंजन की मांग को पूरा करता है। कंपनी की बजार पूंजीकरण (Market Cap) 11.74 मिलियन डॉलर है और टर्मिनल टू-मोंथ (TTM) आय 7.94 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इस बजार पूंजीकरण और आय के आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी एक छोटे पैमाने पर संचालित है और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए विकास के अवसरों का लाभ उठाना आवश्यक है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आय 7.94 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -22.23 मिलियन डॉलर है, और EBITDA -21.33 मिलियन डॉलर है। आय और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर दर्शाता है कि कंपनी के संचालन लागतों में भारी बोझ है, जिससे नकदी प्रवाह में ऋणता पैदा हो रही है। मुक्त नकदी प्रवाह -7.52 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करता है और संचालन खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को उजागर करता है। कंपनी का कुल नकदी 55.95 मिलियन डॉलर है, जो कुल कर्ज 39.56 मिलियन डॉलर से अधिक है, और कर्ज-से-मालिकाना अनुपात 69.53 है। हालाँकि कंपनी के पास कर्ज से अधिक नकदी है, उच्च कर्ज-से-मालिकाना अनुपात संकेत देता है कि कंपनी का बैलेंस शीट लीवरेज्ड है और वित्तीय जोखिम का सामना कर रहा है। वर्तमान अनुपात 1.79 है, जो कंपनी की अल्पकालिक तरलता को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह 1 से अधिक है। टर्मिनल टू-मोंथ पर टर्न-ओन इक्विटी -39.5% और टर्न-ओन एसेट्स -12.1% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता को दर्शाता है कि मालिकाना मूल्य और संपत्ति से कमाई नकारात्मक है।
मूल्यांकन आकलन
अलीड गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट इंक. के लिए पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है और आगे का पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कमाई की भविष्यवाइयां नकारात्मक होने के कारण संचालन का मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.22 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की बुक वैल्यू से काफी नीचे मूल्यांकन कर रहा है और कोई प्रीमियम नहीं दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 1.48 और ईवी/ईबीआईटीएडा 0.01 है, जो बताते हैं कि कंपनी की आय के सापेक्ष कीमत उचित है लेकिन लाभान्वयन की कमी के कारण वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स सीमित हैं। 52-सप्ताहा उच्च 3.79 डॉलर और 52-सप्ताहा कम 0.25 डॉलर है, और वर्तमान कीमत इस श्रेणी के मध्य में या उसके निकट स्थित है। बीटा मान 1.53 है, जो दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव बाजार के विस्तृत स्तर से अधिक है और इसमें उच्च जोखिम शामिल है।
विकास और आय
आय का वार्षिक विकास -14.6% है और मुनाफा विकास उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अपनी आय के आधार पर मुनाफा नहीं बना पा रही है। चूंकि कंपनी कोई डिविडेंड देती है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा विकल्प चुना गया है, लेकिन मुनाफा विकास नकारात्मक होने के कारण डिविडेंड पाउट अनुपात 0.0% है। कंपनी अपने लाभों को विकास में पुनर्निवेश करने के बजाय नकदी संरक्षण में लगा रही है क्योंकि शुद्ध आय ऋणात्मक है। समग्र विकास और आय प्रोफाइल संकेत देता है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और मुनाफे की स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
समकक्ष तुलना
All In FutureTech Alliance Inc. (AGAE) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। All In FutureTech Alliance Inc. का P/E अनुपात N/A है।