कंपनी का अवलोकन
अपेव फूड इंग्रेडिएंट्स इंक. (ABVE) एक रीजेनरेटिव्ह इंग्रेडिएंट कंपनी है जो कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, चीन, फ्रांस, तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत आपूर्ति श्रृंखला से उत्पादों का उत्पादन करती है। इस कंपनी ने दो प्रमुख वॉर्टिकल इंटीग्रेटेड सख्ता (segments) के माध्यम से अपने व्यापार को संचालित किया है: डिसरप्टिव एग्रीकल्चर और रूडिमेंटरी इंग्रेडिएंट्स, जो उपभोक्ता पैकेज्ड फूड्स के इंडस्ट्री में अपनी उपस्थिति दर्शाता है। यह क्षेत्र, जिसे कंज्यूमेर डिफेन्सिव कहा जाता है, ऐसे व्यवसायों को संदर्भित करता है जिनकी मांग आर्थिक उतार-चढ़ाव के बावजूद अपेक्षाकृत स्थिर रहती है, क्योंकि ये उत्पाद जनसंख्या की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप $40.21 मिलियन है और टिम-टू-मोथ (TTM) की राजस्व आय $294.84 मिलियन है, जबकि कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। इन संख्याओं से यह स्पष्ट होता है कि कंपनी एक छोटे-से-मध्यम आकार की सार्वजनिक कंपनी है जिसका बाजार मूल्यांकन और राजस्व दोनों ही इसकी विस्तृत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के सापेक्ष अपेक्षाकृत सीमित हैं, जो इसे एक निचले-बजट वाले बाजार के प्रतिस्पर्धी के रूप में स्थापित करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का टिम-टू-मोथ राजस्व $294.84 मिलियन है, नत इनकम -$61,292,864 है और EBITDA -$40,343,004 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के लिए लागत संरचना राजस्व से काफी अधिक है। राजस्व और नत इनकम के बीच का यह विशाल अंतर दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल लागतें और कर या अन्य व्यय के बाद नेट लाभ में भारी हानि की ओर ले जा रहा है। फ्री कॅश फ्लो की उपलब्धता उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जिससे कंपनी की वित्तीय लचीलापन की पूरी तस्वीर मिलना कठिन हो जाता है। ग्रास मार्जिन -2.8% है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कुल राजस्व में घटाव हुआ है, संभवतः बिक्री लागत के राजस्व से अधिक होने के कारण। ऑपरेटिंग मार्जिन -23.3% और प्रॉफिट मार्जिन -23.4% दोनों ही नकारात्मक हैं, जो यह बताते हैं कि कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधियाँ वर्तमान में नफा कमाने की बजाय हानि में कार्य कर रही हैं। कंपनी के पास $664,430 की नगदी है जोकि $133.84 मिलियन के कुल बकाया ऋण से काफी कम है, और डेट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो संतुलन पत्र को भारी ऋण के आधार पर संकेत देता है। करंट रेशियो 0.23 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अपने लघु-पुंजी संपत्तियों को भुनाने के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियाँ नहीं हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन की प्रभावशीलता को मापने के लिए आवश्यक पर्याप्त रिटर्न डेटा नहीं है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात और फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के लाभ इतने नकारात्मक हैं कि पारंपरिक मुनाफा आधारित मूल्यांकन विधियाँ लागू नहीं होतीं। प्राइस-टू-बुक अनुपात -1.83 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू पर एक नकारात्मक प्रीमियम या डिस्काउंट को संकेत देता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 0.14 है और एवी/ईबीआईटीएडा -3.86 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी का बाजार मूल्यांकन इसके राजस्व या नकारात्मक मुनाफे के सापेक्ष बहुत कम है। 52-सप्ताहाई उच्च $6.56 है और 52-सप्ताहाई निम्न $0.32 है, और वर्तमान कीमत इन सीमाओं के बीच स्थित है, जो कंपनी के मूल्य के गतिशीलता को दर्शाता है। बीटा 0.13 है, जो यह बताता है कि इस स्टॉक की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में काफी कम गतिशीलता या कम जोखिम वाली है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष-प्रति-वर्ष) -45.0% है और कमाई वृद्धि उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी राजस्व में भारी गिरावट का सामना कर रही है। चूंकि कमाई वृद्धि उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है या नहीं, लेकिन नकारात्मक राजस्व वृद्धि यह संकेत देती है कि कंपनी की आगामी आयों की अपेक्षा कम है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, जिससे लाभांश योगदान 0.0% है और लाभांश अनुपात उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी कमाई को पुनः निवेश करने या ऋण भुगतान करने में उपयोग करती है। कंपनी का कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी विकास के अस्थिर चरण में है और राजस्व में वृद्धि प्राप्त करने से पहले मुनाफा बनाए रखने की चुनौतियों का सामना कर रही है।