Dollarama Inc. (DOL.TO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Dollarama Inc. (DOL.TO) à 54,91 Md $CA. L'entreprise relève du secteur Consommation Défensive, dans l'industrie Magasins Discount.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 163,25 $CA et 209,96 $CA. DOL.TO a clôturé pour la dernière fois à 204,59 $CA le 21 octobre 2026. Cela représente −1,27 $CA (−0,62 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 25,32 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Sur l'exercice 2025, Dollarama Inc. a déclaré un chiffre d'affaires de 7,26 Md $CA. Cela représente +13,14 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 6,41 Md $CA. Le résultat net du même exercice était de 1,31 Md $CA. Cela représente +12,06 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 17,33 %. Cela représente 13,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Magasins Discount, qui est de 3,47 %. Le bénéfice par action sur base glissante s'établit à 4,98.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 5,05 Md $CA en 2022 à 7,26 Md $CA en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

DOL.TO se négocie à un ratio cours/bénéfice de 41,08 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 81,61 % au-dessus de la médiane de l'industrie Magasins Discount, qui est de 22,62. Le P/E prévisionnel enregistré est de 34,95. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 2,83. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 6,96 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 6,6 fois la médiane de l'industrie Magasins Discount, qui est de 1,05. 10 entreprises de l'industrie Magasins Discount communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,31. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 24,57 %. Le rendement total sur un an glissant est de +12,75 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +19,94 % par an en composé.

Croissance et revenus

Le rendement du dividende sur douze mois glissants est de 0,23 %. Cela représente 0,6 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Magasins Discount, qui est de 0,83 %. Le taux annuel indiqué est de 0,47 $CA par action. La date de détachement enregistrée est le 9 octobre 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,35 $CA par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,41 $CA par action.

La meilleure année civile complète enregistrée est 2017, à +60,22 % ; la plus faible est 2018, à −37,77 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 8 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche −0,08 %.