Unternehmensübersicht
Intrusion Inc. fungiert als spezialisiertes Unternehmen im Bereich Cybersecurity in den Vereinigten Staaten und bietet seinen Kunden Zugang zu einer umfassenden Datenbank für Bedrohungsintelligenz. Diese Datenbank enthält historische Daten, bekannte Assoziationen sowie das reputative Verhalten von Internet-Protokoll-Adressen (IP), was der Firma eine zentrale Rolle in der digitalen Sicherheit verleiht. Das Unternehmen operiert innerhalb des Technologie-Sektors und speziell in der Branche der Software-Infrastruktur, wo es als Anbieter von kritischer Infrastruktursoftware agiert. Die Unternehmensgröße wird durch eine Marktkapitalisierung von 16,92 Millionen US-Dollar und einen Jahresumsatz von 7,09 Millionen US-Dollar quantifiziert, wobei die genaue Anzahl der Mitarbeiter nicht öffentlich verfügbar ist. Diese Kennzahlen deuten darauf hin, dass Intrusion Inc. eine kleine bis mittelgroße Kapitalisierung aufweist und als Nischenanbieter im Markt für Cybersicherheitslösungen positioniert ist, der jedoch signifikante Umsatzschwierigkeiten aufweist.
Finanzielle Gesundheit
Der operative Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (TTM) belief sich auf 7,09 Millionen US-Dollar, während der Nettogewinn bei minus 9,059 Millionen US-Dollar lag und das EBITDA bei minus 7,402 Millionen US-Dollar ausfiel. Die enorme Differenz zwischen dem positiven Umsatz und dem stark negativen Nettogewinn offenbart eine extrem hohe Kostenstruktur, die die operativen Gewinne vollständig übersteigt. Der freie Cashflow beträgt minus 6,585,125 US-Dollar, was auf eine erhebliche Herausforderung für die finanzielle Flexibilität des Unternehmens hinweist und eine Abhängigkeit von externen Finanzierungsquellen nahelegt. Die Bruttomarge liegt bei 75,8%, was auf eine effiziente Produktkostenstruktur hindeutet, während die operative Marge bei -192,4% und die Gewinnmarge bei -127,7% liegen. Diese negativen Marge-Werte zeigen, dass die operativen Ausgaben und allgemeinen Vertriebskosten die Bruttogewinne nicht nur vollständig aufzehren, sondern weit überschreiten. Das Unternehmen verfügt über 3,62 Millionen US-Dollar an Barmitteln, steht jedoch einer Schuld von 1,76 Millionen US-Dollar gegenüber, was ein Nettobarvermögen resultiert. Das Debt-to-Equity-Verhältnis von 24,16 deutet auf eine geringe Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital hin, obwohl die absoluten Verluste die Bilanz belasten. Der Current Ratio von 2,37 signalisiert eine solide kurzfristige Liquidität, da die liquiden Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten mehr als doppelt übersteigen. Die Return-on-Equity (ROE) liegt bei -133,9% und die Return-on-Assets (ROA) bei -52,3%, was die Ineffizienz im Einsatz von Eigen- und Fremdkapital zur Gewinngenerierung widerspiegelt.
Bewertungsanalyse
Das Kalkulationsverhältnis des Gewinnverhältnisses (P/E) im laufenden Geschäftsjahr (TTM) ist nicht verfügbar, während das Vorwärts-P/E bei -2,64 liegt, was auf eine negative Gewinnerwartung und damit verbundene Bewertungsunsicherheiten hindeutet. Das Preis-zu-Buch-Wert-Verhältnis beträgt 2,29, was darauf schließen lässt, dass der Marktpreis des Aktienkapitals rund das Doppelte des Buchwertes pro Aktie liegt. Das Preis-zu-Umsatz-Verhältnis von 2,38 sowie das EV/EBITDA von -2,03 bieten alternative Bewertungsansätze, die trotz der negativen Gewinnsituation auf einen bestimmten Unternehmenswert gegenüber dem Umsatz und dem unternehmensbewerteten Gewinn (Enterprise Value) hindeuten. Der 52-Wochen-Hochpunkt lag bei 2,64 US-Dollar und der 52-Wochen-Tiefpunkt bei 0,75 US-Dollar. Da die aktuellen Kursdaten nicht explizit im bereitgestellten Faktenbestand als konkreter Zahl genannt werden, lässt sich der exakte prozentuale Abstand zum Hoch oder Tief nicht berechnen, jedoch befindet sich das Papier im Rahmen dieser Volatilität. Der Beta-Wert von -1,84 ist ein ungewöhnlicher Indikator, der eine inverse Korrelation zur breiteren Marktentwicklung andeutet, da negative Betawerte typischerweise nicht vorkommen, aber hier als spezifische Kennzahl des Unternehmens dokumentiert sind.
Growth & Income
Der Umsatzrückgang (YoY) beträgt -11,6%, während das Gewinnwachstum (YoY) nicht verfügbar ist (N/A), was eine Verschlechterung der Einnahmenseite ohne direkte Gegenüberstellung zum Gewinnwachstum darstellt. Da keine Dividendenausschüttung erfolgt, ist die Dividendenrendite nicht verfügbar und das Ausschüttungsverhältnis bei 0,0% angesiedelt. Das Unternehmen zahlt keine Dividenden und reinvestiert theoretisch alle verfügbaren Ressourcen, was angesichts der negativen Ergebnisse jedoch eher auf eine Erhaltung der Liquidität als auf Wachstumsinvestitionen hindeutet. Insgesamt zeigt das Unternehmen ein Profil, das durch Umsatzrückgänge, negative operative Kennzahlen und fehlende Dividendenausschüttungen gekennzeichnet ist, was eine konservative Wachstumsstrategie oder erhebliche operative Schwierigkeiten widerspiegelt.