NextPlat Corp (NXPLW) 股票分析
NextPlat Corp
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最后更新: 2026年5月26日
价格走势
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分析
公司概述
NextPlat Corp 是一家在北美、欧洲、南美洲、亚洲及非洲地区开展业务的医疗保健和电子商务企业,其运营架构主要划分为电子商务运营与医疗保健运营两个核心板块。公司通过提供全服务零售店以及专业药房服务,致力于在多个国际市场中拓展其商业版图。在规模方面,NextPlat Corp 拥有 162 名员工,但其在公开市场的估值数据(如市值)以及传统的行业分类归属在现有财务数据中并未披露。尽管缺乏具体的市值和行业标准分类数据,公司约 5715 万美元的年营收规模反映了其在区域性医疗零售与电商领域的实际业务体量,这一营收水平结合其员工配置,勾勒出公司当前的运营规模与市场渗透深度,显示出其作为一家专注于特定垂直领域运营企业的特征。
财务健康
NextPlat Corp 过去 12 个月的营收为 5715 万美元,同期的净亏损达到 833.4 万美元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)则为亏损 745.4 万美元。营收与净利润之间巨大的负向差距揭示了公司高昂的运营成本结构,导致其在将收入转化为股东收益方面面临显著挑战。公司的自由现金流为负 274.6 万美元,这表明公司在维持日常运营和资本支出方面消耗了现金储备,短期内缺乏通过内部造血实现财务灵活性的能力。在盈利能力指标上,公司的毛利率为 19.3%,显示出其在商品或服务销售端保留部分利润的能力,但营业利润率降至 -14.5%,净利润率则为 -14.6%,表明非经营性支出或费用严重侵蚀了最终的盈利成果。资产负债表方面,公司持有 1393 万美元的现金,同时背负 172 万美元的债务,债务权益比高达 7.96,显示出公司处于高杠杆状态,对现金流波动较为敏感。然而,当前的流动比率为 3.56,这一较高的数值表明公司短期资产足以覆盖短期负债,具备较强的短期流动性缓冲。此外,权益回报率(ROE)为 -32.5%,资产回报率(ROA)为 -14.4%,这两个负向指标反映出管理层在利用股东权益和总资产创造价值的效率目前尚未达到正向水平。
估值评估
在传统的估值倍数方面,NextPlat Corp 的市盈率(TTM)和远期市盈率数据均显示为不适用,这通常意味着公司在亏损状态下无法通过传统的盈利倍数进行定价,暗示市场对其未来盈利修复路径持观望态度。价格与账面价值比率为 0.04,这一极低的数值表明公司的当前股价仅为其账面净资产的 4%,显示出市场对其资产价值的评估远低于会计账面价值,可能存在资产重估或清算溢价之外的折价。由于缺乏市盈率,价格与销售额比率(P/S)和企业价值倍数(EV/EBITDA)也均无法计算,这使得投资者难以利用传统的相对估值法来横向对比同类企业的估值水平。从价格区间来看,该股票 52 周的高位和低位均为 0.04 美元,这意味着股价在过去一年中处于极度窄幅震荡状态,没有表现出明显的价格上行或下行趋势。在波动性方面,NextPlat Corp 的贝塔系数为 1.27,这表明其股价波动幅度大于整体市场的平均水平,投资者需意识到该资产在投资组合中可能带来比大盘更高的系统性风险或波动性。
Growth & Income
NextPlat Corp 的年度营收增长率为 -10.5%,而每股收益增长率因公司处于亏损状态而显示为不适用。营收的负增长直接导致公司无法实现盈利增长,这种同步下降的趋势表明公司当前面临的市场压力或内部成本问题正在持续扩大其亏损规模。由于公司目前没有派发股息,其股息收益率和派息率均为不适用,因此不存在利用现金流向股东分红的能力。作为非分红支付者,NextPlat Corp 目前不具备通过现金分红回报股东的机制,其有限的自由现金流主要用于维持运营和偿还债务,而非用于资本回报计划。总体而言,NextPlat Corp 目前呈现出营收收缩、持续亏损且无股息分红的特征,其增长与收入组合显示公司正处于艰难的转型期或市场适应期,尚未展现出稳定的收入扩张或股东回报能力。
本分析由AI生成,仅供参考,不构成投资建议。数据可能存在延迟或不准确。在做出投资决策之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。
关于NextPlat Corp
NextPlat Corp operates as a healthcare and e-commerce company in Europe, North America, South America, Asia and Pacific, and Africa. It operates through two segments, e-Commerce Operations and Healthcare Operations. The company operates full-service retail and specialty services pharmacies that provide prescription pharmaceuticals, third-party administration, risk and data management, compounded medications, tele-pharmacy services, anti-retroviral medications, medication therapy management, medication adherence packaging, contracted pharmacy services, health practice risk management, disease testing, contracted pharmacy, and vaccinations services, as well as supplies prescription medications. It also operates e-commerce websites, as well as third-party e-commerce storefronts that provide mobile satellite services solutions for satellite-enabled voice, data, personnel and asset tracking, machine-to-machine, and internet of things connectivity services; voice, data communications, internet of things (IoT), and machine-to-machine services; tracking and monitoring services; satellite communications products; GPS enabled emergency locator distress beacons; satellite tracking devices used to monitor the location, movements, and history of anything that moves; and GTCTrack, a subscription-based mapping and tracking portal that provides a universal and hardware-agnostic, cloud-based data visualization and management platform. In addition, the company provides value-added services, such as prior authorization assistance, same-day home-medication delivery, on-site provider consultation services, primary care reporting and analytics, and customized packaging solutions. Further, it offers satellite phones, tracking devices, broadband terminals, messaging plans, and connectivity services. The company was formerly known as Orbsat Corp. and changed its name to NextPlat Corp in January 2022. NextPlat Corp was founded in 2008 and is headquartered in Hallandale Beach, Florida.
公司简介以英文显示。
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- 市值
- N/A
- 市盈率
- N/A
- 52周最高
- $0.01
- 52周最低
- $0.01
- Beta系数
- 1.92
数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。
公司信息
- 交易所
- NASDAQ
- 国家
- United States
- 员工数
- 121