价格走势

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NCZ 关键统计数据

数据截至2026年9月4日

交易

开盘价: $15.32
前收盘价: $15.29
当日波动区间: 15.24–15.45
52周波动区间: 12.95–16.17
成交量: 37.70K
Beta系数: 1.21

估值

市值: $2.93亿
市盈率: 4.33
市销率: 17.61
每股收益（近12个月）: 3.56

财务（财年）

营业收入（财年）: $6816.00万+28.74%
净利润（财年）: $6770.50万+29.08%
净利率: 406.29%
流通股数: 19.03M
一年回报率: +24.75%

股息与日期

股息: $1.44+9.42%
除息日: 2026年9月14日
平均成交量: 59.40K

仅显示公司披露的指标。数据由Yahoo Finance通过yfinance提供。每日更新。

NCZ 历年回报率

历年回报率根据每日收盘价计算。不完整年度以浅色显示并标有星号。

+27.23%−35.82%+18.38%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+18.38%
2025	+23.23%
2024	+18.40%
2023	+17.80%
2022	−35.82%
2021	+9.37%
2020	+11.16%
2019	+27.23%
2018	−18.58%
2017	+25.02%
2016 (不完整年度)	+3.89%

数据截至2026年9月4日。

NCZ 各财年营收与利润

财年截至一月

营业收入净利润

2022202320242025

财年	营业收入	净利润	净利率
2025	$6816.00万	$6770.50万	99.3%
2024	$5294.50万	$5245.20万	99.1%
2023	$776.10万	$738.50万	95.2%
2022	−$6081.00万	−$6169.60万	101.5%

财年	营业收入	毛利	营业利润	净利润	净利率
2025	$6816.00万	—	—	$6770.50万	99.3%
2024	$5294.50万	—	—	$5245.20万	99.1%
2023	$776.10万	—	—	$738.50万	95.2%
2022	−$6081.00万	—	—	−$6169.60万	101.5%

为公司报告货币口径的年度公布数据。数据截至2026年1月31日。

NCZ 股息历史

’16’17’18’19’20’21’22’23’24’25’26*

$1.44+0.0% 较2024年

2025年每股股息 · 12次派息

年份	每股股息	派息次数	同比变化
2026*	$0.96	8	—
2025	$1.44	12	+0.0%
2024	$1.44	12	−6.3%
2023	$1.54	12	−15.8%

年份	每股股息	派息次数	同比变化
2026 (不完整年度)	$0.96	8	—
2025	$1.44	12	+0.0%
2024	$1.44	12	−6.3%
2023	$1.54	12	−15.8%
2022	$1.82	12	+0.0%
2021	$1.82	12	−4.4%
2020	$1.91	12	−17.6%
2019	$2.32	12	−16.8%
2018	$2.78	12	−19.4%
2017	$3.45	13	+272.0%
2016	$0.93	4	—

最近一次派息：每股$0.12，除息日2026年8月13日。按除息日汇总的每股金额，以自然年计。不完整年度以浅色显示并标有星号。

NCZ估值与资产管理中位数对比

561只股票的中位数

指标	NCZ	资产管理中位数	相对中位数
市盈率	4.33	10.34	低58%
市销率	17.61	10.42	高69%
净利率	406.29%	24.09%	高382.2个百分点

基于561只披露该指标的资产管理股票的中位数。采用中位数而非平均值，异常值不会扭曲结果。数据截至2026年9月4日。

分析

数据生成

公司概述

市场给予Virtus Convertible & Income Fund II（NCZ）的估值为$2.93亿。该公司归入金融服务板块下的资产管理行业。

记录中NCZ的最新收盘价为$15.42，日期为2026年9月4日。与前一交易日收盘价相比为+$0.13（+0.85%）。记录中的52周价格区间为$12.95至$16.17。最新收盘价较该52周最低价高出19.07%。

财务健康

2025财年，Virtus Convertible & Income Fund II公布的营业收入为$6816.00万。这较上一财年变化+28.74%，上一财年营业收入为$5294.50万。同年的净利润为$6770.50万。这较上一财年变化+29.08%。净利率为406.3%。这较资产管理中位数24.09%高出382.2个百分点。以近十二个月计算，每股收益为3.56。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的−$6081.00万变为2025财年的$6816.00万。记录中的4个财年里，有3个年度净利润为正。

估值评估

滚动市盈率为4.33倍。这较资产管理中位数10.34倍低58.12%。市销率为17.61倍。在市销率上，这较资产管理中位数10.42倍高68.98%。此处的中位数取自披露该指标的561家资产管理公司。

相对于大盘的贝塔系数报为1.21。过去10年的年化波动率为24.32%。过去十二个月的价格回报率为+24.75%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+7.57%。

增长与收益

NCZ派发股息，股息率为9.42%。这较资产管理中位数股息率8.11%高出1.3个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$1.44。记录中的除息日为2026年9月14日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息8次，每股合计$0.96。前一年即2025年，每股合计$1.44。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+27.23%；最弱的是2022年，为−35.82%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为+18.38%。

同行比较

Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) 在资产管理行业运营。以下是其与市值最接近的同行的比较：

公司	代码	市值	市盈率
Virtus Convertible & Income Fund II	NCZ	$2.93亿	4.3
BlackRock, Inc.	BLK	$1823.45亿	26.9
Blackstone Inc.	BX	$1627.40亿	30.5
KKR & Co. Inc.	KKR	$994.98亿	34.4

资产管理行业平均市盈率为10.3倍。Virtus Convertible & Income Fund II的市盈率为4.3。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。

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关于Virtus Convertible & Income Fund II

Virtus Convertible & Income Fund II is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by Allianz Global Investors Fund Management LLC. The fund is co-managed by Allianz Global Investors U.S. LLC. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in convertible securities and non-convertible high-yield bonds rated below investment grade. It invests in securities across a broad range of maturities, with the weighted average maturity ranging between five to ten years. The fund typically employs fundamental analysis with a bottom up stock picking approach to create its portfolio. It conducts in-house research using proprietary models. The fund was formerly known as AGIC Convertible & Income Fund II. Virtus Convertible & Income Fund II was formed on July 31, 2003 and is domiciled in the United States.

公司简介以英文显示。

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Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) 股票分析