OIO Group (OIOWW) Analiza akcji

Przegląd firmy

OIO Group, notowana pod symbolem OIOWW, działa poprzez swoje spółkę zależną Environmental Solutions (Asia) Pte. Ltd., zajmując się zarządzaniem odpadami, ich przetwarzaniem oraz recyklingiem. Firma skupia się na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów niebezpiecznych oraz niebezpiecznych przemysłowych pochodzących z sektorów farmaceutycznego, półprzewodnikowego, petrochemicznego oraz elektroplatingowego. Choć dane dotyczące sektora i branży nie są w tym przypadku udostępnione, firma zatrudnia 79 pracowników, co wskazuje na jej specyficzny charakter operacyjny. Wskaźnik wyceny rynkowej (Market Cap) oraz cena akcji nie są podane w dostępnych danych, jednak roczny przychód (Revenue TTM) wynosi 5,33 mln USD, co w połączeniu z liczbą pracowników sugeruje pozycję małej firmy o wąskiej specjalizacji. Brak informacji o wielkości kapitałowej oznacza, że wycena rynkowa nie jest dostępna w źródłach danych, co często spotyka się u spółek notowanych na rynkach alternatywnych, gdzie płynność handlowa może być ograniczona. Brak danych o przychodach w innych okresach nie pozwala na bezpośrednie porównanie skali operacyjnej w różnych latach bez użycia danych wzrostu.

Kondycja finansowa

Przychody firmy w okresie 12 miesięcy (TTM) wynoszą 5,33 mln USD, podczas gdy wynik netto (Net Income) to -2,729,039 USD, a EBITDA to -1,811,999 USD, co ukazuje istotną przepaść między przychodami a zyskiem netto. Ta różnica między przychodem a wynikiem netto wskazuje na wysoką intensywność kosztów operacyjnych lub niepokojące koszty strukturalne, które pochłaniają większość przychodów. Przepływ gotówki wolnej (Free Cash Flow) stanowiący -5,031,612 USD, sugeruje, że firma generuje ujemny przepływ gotówki, co ogranicza jej elastyczność finansową i zdolność do finansowania inwestycji bez zewnętrznych źródeł finansowania. Marginalność brutto wynosi 53,0%, co oznacza, że po odliczeniu kosztów bezpośrednich firma zachowuje ponad połowę przychodu, podczas gdy marża operacyjna wynosi -102,2%, co wskazuje na znaczną stratę operacyjną. Marża zysku netto (Profit Margin) to -51,2%, co potwierdza, że firma nie jest zyskowna na poziomie końcowym. Całkowita gotówka na koncie to 312,547 USD, co jest znacznie mniej niż całkowity dług wynoszący 6,19 mln USD, co stawia bilans w pozycji bardzo obciążonej zadłużeniem. Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego (Debt to Equity) wynosi 45,76, co oznacza, że firma jest mocno dźwigniona i posiada niską poduszkę finansową w przypadku pogorszenia płynności. Wskaźnik bieżący (Current Ratio) wynosi 0,18, co wskazuje na poważny deficyt płynności krótkoterminowej, ponieważ aktywa krótkoterminowe nie pokrywają zobowiązań bieżących. Zwrócono na kapitał własny (Return on Equity) wynosi -23,2%, a zwrot z aktywów (Return on Assets) to -7,9%, co oznacza, że zarząd nie jest skuteczny w generowaniu zysku z dostarczonych zasobów.

Ocena wyceny

Wskaźnik P/E (TTM) oraz P/EForward nie są dostępne w danych, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie wyceny do oczekiwanych wzrostów zysku. Wskaźnik ceny do księgowej wartości (Price to Book) wynosi 0,25, co sugeruje, że rynkowa wycena spółki jest znacznie poniżej jej wartości księgowej aktywów. Brak danych o stosunku ceny do przychodów (Price to Sales) oraz wskaźniku EV/EBITDA oznacza, że alternatywne metryki wyceny nie są dostępne do analizy w tym kontekście. Świadczone w ciągu ostatniego roku widełki cenowe akcji (52-Week High) oraz (52-Week Low) oba wynoszą 0,08 USD, co oznacza, że cena akcji nie odnotowała żadnych zmian w zakresie przedziału rocznego. Ponieważ cena maksymalna i minimalna w ciągu ostatnich 52 tygodni są identyczne, nie można obliczyć odsetka, o który cena jest poniżej widełek, ale stabilność na poziomie 0,08 USD wskazuje na brak zmienności cenowej w tym okresie. Wskaźnik beta wynosi 1,45, co sugeruje, że zmienność ceny akcji spółki jest teoretycznie wyższa niż zmienność rynkowa, jednak w praktyce, przy równych widełkach, nie ma to obecnie odzwierciedlenia w historycznych ruchach cenowych.

Growth & Income

Wzrost przychodów (Revenue Growth YoY) wynosi -22,1%, podczas gdy wzrost zysków (Earnings Growth YoY) nie jest dostępny do porównania w tradycyjnym sensie. Spadek przychodów o 22,1% wskazuje na utratę udziału w rynku lub zmniejszenie popytu w sektorze odpadów przemysłowych. Nie istnieją dane o dywidendach, co oznacza, że firma nie wypłaca dywidend ani nie posiada ustalonego stosunku wypłaty (Payout Ratio). Oznacza to, że firma nie wypłaca dywidend, lecz zyski, które są negatywne, są reinwestowane lub wykorzystywane na spłatę zadłużenia. Profil wzrostu i dochodów firmy charakteryzuje się spadkiem przychodów oraz brakiem dywidend, co jest typowe dla spółek w fazie rozwoju lub walki o przetrwanie finansowe.