Przegląd firmy
Alpha Modus Holdings, Inc. zajmuje się tworzeniem, rozwojem oraz licencjonowaniem technologii opartych na danych, które mają na celu wzbogacanie cyfrowego doświadczenia konsumentów w punktach sprzedaży w momencie podjęcia decyzji. Przedsiębiorstwo działa w sektorze technologii, a konkretnie w przemyśle oprogramowania aplikacyjnego, co wskazuje na jego zaangażowanie w dostarczanie rozwiązań programistycznych o charakterze aplikacyjnym. Skala działalności spółki jest określona przez jej kapitalizację rynkową wynoszącą 17,05 mln USD, roczne przychody na poziomie 7 138 USD oraz liczbę zatrudnionych pracowników wynoszącą 9 osób. Tak niskie wartości kapitalizacji rynkowej oraz przychodów wskazują na status spółki jako mikrokorporacji o bardzo ograniczonej obecności rynkowej i minimalnym udziale w ogólnym wolumenie sektora oprogramowania.
Kondycja finansowa
Przychody spółki w ciągu ostatnich 12 miesięcy (TTM) wynoszą 7 138 USD, podczas gdy wynik netto za ten sam okres to -8 021 235 USD, a EBITDA jest nieodnotowywany w dostępnych danych. Oznacza to, że przychody są pochłaniane przez gigantyczne koszty operacyjne, co generuje ujemny wynik netto, który jest wielokrotnie wyższy niż przychód, co sugeruje ekstremalnie wysoką strukturę kosztów lub jednorazowe zdarzenia wydatkowe. Spółka generuje przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -5 720 810 USD, co wskazuje na brak płynności finansowej wewnętrznej i konieczność finansowania się z zewnętrznych źródeł lub wykorzystania gotówki na koncie. Gotówka na rachunku bankowym wynosi 68 000 USD, podczas gdy poziom zadłużenia to 6,26 mln USD, co tworzy sytuację, w której krótkoterminowe aktywita niepokrywają krótkoterminowe zobowiązania. Ratunek bieżący wynosi 0,09, co oznacza, że spółka posiada jedynie 9 centów aktywów bieżących na każde dolarowe zobowiązania bieżące, co stanowi krytyczny brak płynności. Z kolei wskaźnik zaległości do kapitału własnego jest nieodnotowywany, co wynika z braku kapitału własnego w denominacji, która pozwalałaby na obliczenie tego wskaźnika. Zyskowność na kapitał własny jest nieodnotowywana, natomiast zyskowność aktywów wynosi -260,3%, co wskazuje na całkowitą nieefektywność wykorzystania zasobów firmy do generowania zysku. Marża brutto wynosi 100,0%, co sugeruje, że koszt towaru sprzedawanego jest pomijalny lub usługa jest dostarczana bez bezpośrednich kosztów materiałów, podczas gdy marża operacyjna wynosi -21 270,9%, co jest niemożliwe do osiągnięcia w normalnych warunkach gospodarczych i wskazuje na błędne dane lub jednorazowe straty, a marża zyskowności to 0,0%.
Ocena wyceny
Wycena spółki oparta na wielokrotności zysku za akcję wyciągniętym z zysku netto (P/E) jest nieodnotowywana, tak jak wycena wyceniona na podstawie zysku w przyszłości (Forward P/E), co oznacza, że tradycyjne metody wyceny oparte na zysku są niemożliwe do zastosowania ze względu na ujemny wynik netto. Wskaźnik ceny do księgowej wartości wynosi -0,29, co oznacza, że cena rynkowa akcji jest obciążona względem księgowej wartości aktywów netto, co jest nietypowe dla spółek o ujemnych wynikach i sugeruje ogromne przecenienie lub błędy wyceny. Wskaźnik ceny do sprzedaży wynosi 2388,13, co jest wartością absurdalnie wysoką w stosunku do przychodów, podczas gdy wskaźnik EV/EBITDA jest nieodnotowywany ze względu na brak dodatniego EBITDA. Aкции handluje w przedziale od 0,32 USD do 2,60 USD, co oznacza, że cena akcji oscyluje w szerokim zakresie z dużą zmiennością. Współczynnik Beta wynosi 0,86, co sugeruje, że zmienność ceny akcji spółki jest nieco mniejsza niż zmienność szerokiego rynku, jednakże przy ujemnych wynikach finansowych ta względna stabilność jest iluzoryczna.
Growth & Income
Wskaźnik wzrostu przychodów rok do roku oraz wzrostu wyników finansowych są nieodnotowywane w dostępnych danych, co uniemożliwia ocenę dynamiki rozwoju działalności operacyjnej spółki w porównaniu do poprzedniego roku. Spółka nie wypłaca dywidend, co potwierdza wynikający z faktu, że dywidenda wynosi N/A, a wskaźnik wypłaty to 0,0%, co oznacza, że całe zyski lub straty są reinwestowane lub pokrywane z innych źródeł finansowania. Brak dywidend i ujemne wyniki netto wskazują, że spółka nie generuje dochodu dla akcjonariuszy w postaci wypłat, a jedynie oferuje potencjalny wzrost wartości akcji poprzez zmianę wyceny rynkowej. Profil wzrostu i dochodowy spółki jest obecnie negatywny, ze względu na brak wzrostu przychodów, brak dywidend oraz ogromne straty finansowe, co czyni ją inwestycją wysokiego ryzyka bez obecnych płatności dla inwestorów.