BMO Conservative ETF (ZCON.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz jest emitowany przez BMO Asset Management Inc. Zapisana data utworzenia to 12 lutego 2019. Aktywa netto ogółem wynoszą 111,28 mln CAD. Koszty roczne odpowiadają wskaźnikowi kosztów na poziomie 0,15%. Przy pozycji o wartości 10 000 CAD daje to 15,00 CAD rocznie.

Największe zapisane pozycje to BMO Discount Bond ETF (ZDB.TO), BMO S&P 500 ETF (CAD) (ZSP.TO) i BMO US Aggregate Bond ETF Hedged Units (ZUAG-F.TO). Na samą pozycję BMO Discount Bond ETF przypada 41,79% portfela.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla ZCON.TO to 13,25 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +9,62%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +4,99%. Krocząca stopa wypłat wynosi 1,92%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2024 z wynikiem +11,50%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −11,01%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 6, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Od początku 2026 kurs zmienił się o +6,13%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (7 lat) wynosi 8,18%. Raportowana beta wynosi 1,29. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 12,38 CAD do 13,41 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 6,99% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.