Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Jako rodzinę funduszy zapisano Vanguard Investments Canada Inc. Zapisana data utworzenia to 25 stycznia 2018. Aktywa netto ogółem wynoszą 5,71 mld CAD.

Największe zapisane pozycje to Vanguard MStar US Total Market Index ETF (VUN.TO), Vanguard Canadian Aggregate Bond ETF (VAB.TO) i Vanguard FTSE Canada All Cap ETF (VCN.TO). Na samą pozycję Vanguard MStar US Total Market Index ETF przypada 27,38% portfela.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie VBAL.TO wyniosło 39,89 CAD w dniu 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +12,98%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +7,13%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 2,12%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2019 przyniósł +14,85%, a 2022 przyniósł −11,44%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +9,47%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (8 lat) wynosi 10,3%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,16. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 35,81 CAD do 40,30 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 11,39% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.