Purpose Best Ideas Fund Series ETF (PBI.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Purpose Best Ideas Fund Series ETF (PBI.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 46,37 mln CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano Purpose Investments Inc. Fundusz jest notowany od 29 kwietnia 2014.

Główne pozycje funduszu to Illumina Inc (ILMN), Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) i DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A (DASH). Na samą pozycję Illumina Inc przypada 4,2% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 35,26% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie PBI.TO wyniosło 56,58 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +13,30%. Po przeliczeniu okresu (5 lat) na skalę roczną daje to +5,57%.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2023 z wynikiem +37,57%, a najsłabszym 2022 z wynikiem −39,67%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 7, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +8,85%.

Profil cenowy i ryzyka

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 44,18 CAD do 56,86 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 28,07% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Dzienne stopy zwrotu z okresu (8 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 23,79%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 1,14. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.