Global X All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Global X All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 391,61 mln CAD. Fundusz jest emitowany przez Global X Investments Canada Inc. Zapisana data utworzenia to 13 września 2019.

Największe zapisane pozycje to Global X S&P 500 ETF (USSX-U.TO), Global X MSCI EAFE ETF (EAFX.U) i Global X S&P/TSX 60 ETF (CNDX.TO). Na samą pozycję Global X S&P 500 ETF przypada 33,86% portfela.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla HEQT.TO to 24,37 CAD z dnia 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +24,19%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +11,95%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,65%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2024 przyniósł +23,83%, a 2022 przyniósł −18,95%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 6, a liczba lat zakończonych wzrostem — 5. Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +16,37%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (7 lat) wynosi 16,77%. Raportowana beta wynosi 0,93. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 19,95 CAD do 24,76 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 22,16% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.