Harvest Balanced Income & Growth ETF Class A (HBIG.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

Harvest Balanced Income & Growth ETF Class A (HBIG.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Jako rodzinę funduszy zapisano Harvest Portfolios Group Inc. Fundusz jest notowany od 10 kwietnia 2024. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 16,39 mln CAD.

Największe zapisane pozycje to Harvest Premium Yield 7-10 Year Tr ETF A (HPYM.TO), Harvest US Equity Ldrs Inc ETF A CAD H (HBF.TO) i Harvest Tech Leaders Income ETF A CAD H (HTA.TO). Na samą pozycję Harvest Premium Yield 7-10 Year Tr ETF A przypada 18,26% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 83,52% funduszu.

Analiza wyników

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla HBIG.TO to 24,41 CAD z dnia 4 września 2026. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +10,34%. Zapisana historia kursu zaczyna się 16 kwietnia 2024, a łączna stopa zwrotu od tego czasu wynosi +24,31%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 7,91%.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +6,25%. Zapis obejmuje jeden pełny rok kalendarzowy, 2025, ze stopą zwrotu +8,82%.

Profil cenowy i ryzyka

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 23,03 CAD do 24,86 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 5,99% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność zannualizowana dla okresu (2 lata) wynosi 7,94%. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.