RLX Technology Inc. (RLX) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert RLX Technology Inc. (RLX) op $ 2,05 mld. Het bedrijf valt onder de sector Defensieve Consumptie en daarbinnen onder de branche Tabak. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 897.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor RLX is $ 1,68, van 21 oktober 2026. De slotkoers was onveranderd ten opzichte van de vorige sessie. Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 1,64 tot $ 2,60. De laatste slotkoers ligt 2,44% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 3,62 mld. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 2,44 mld. is dat een verandering van +47,97%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 921,87 mln. Dat is +67,05% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 21,87%. Dat is 13,1 procentpunt boven de Tabak-mediaan van 8,78%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,11.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 5,28 mld. in 2022 naar $ 3,62 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

RLX noteert tegen een koers-winstverhouding over de afgelopen twaalf maanden van 15,27. Dat is 29,62% onder de Tabak-mediaan van 21,7. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,3. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 0,46 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 40,37% onder de Tabak-mediaan van 0,77. De hier genoemde medianen zijn berekend over 11 Tabak-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 1,13. De geannualiseerde volatiliteit over 5 jaar bedraagt 70,19%. Het totaalrendement over één jaar is −28,81%. Gemeten over 5 jaar komt dat neer op −21,33% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

RLX keert dividend uit met een rendement van 5,95%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 0,10 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 26 januari 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 2 kalenderjaren; voor 2024 bedraagt het aantal uitkeringen 1 en de som daarvan $ 0,01 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2023, kwam het totaal uit op $ 0,01 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement −27,90%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2024 met +8,60%, het zwakste 2021 met −86,78%. De gegevens bevatten 5 volledige kalenderjaren, waarvan 2 met een plus.