Aegon Ltd. (AEG) 주식 분석

회사 개요

Aegon Ltd.(AEG)의 시가총액은 $124.17억입니다. 해당 기업은 금융 서비스 섹터에 속하며 보험 - 다각화 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 12,100명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $6.75에서 $9.61 사이에서 움직였습니다. AEG의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $8.39입니다. 전일 종가 대비 +$0.07(+0.84%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 24.3% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Aegon Ltd.의 보고 매출은 $268.64억입니다. 직전 회계연도 합계 $195.19억에 견주면 변화율은 +37.63%입니다. 같은 해 순이익은 $9.77억입니다. 직전 회계연도 대비 +42.01%의 변화입니다. 순이익률은 8.62% 수준입니다. 보험 - 다각화 중앙값 13.06%보다 4.4%포인트 낮습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.69입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 −$216.43억에서 2025 회계연도의 $268.64억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 2개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 12.16배 수준입니다. 이는 보험 - 다각화 중앙값 12.63배보다 3.68% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 8.96배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 14.09입니다. PSR(주가매출비율)은 1.06배입니다. PSR 기준으로는 보험 - 다각화 중앙값 1.43배보다 25.7% 낮습니다. 이들 지표를 공시한 보험 - 다각화 기업은 12개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 +17.98%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +11.87%에 해당합니다. 공시된 베타는 0.65입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 34.79%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 5.83%입니다. 보험 - 다각화 중앙값 배당수익률 2.36%보다 3.5%포인트 높습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $0.49입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 3일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.49입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.22입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2025년 수익률은 +35.13%, 2018년 수익률은 −24.39%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +12.01%입니다.