कंपनी का अवलोकन
Urgently Inc., जिसका टिकर ULY है, एक तकनीकी क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से सॉफ्टवेयर - एप्लीकेशन उद्योग के अंतर्गत आता है। कंपनी एक मूवमेंट असिस्टेंस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का संचालन करती है जो अमेरिका, यूरॉप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-पैसिफिक क्षेत्रों में वाहन स्वामी और ऑपरेटरों को रोडसाइड असिस्टेंस, पूर्वोक्त रखरखाव और सुधार सेवाओं के लिए पेशेवरों से मेल करता है। इस बिज़नेस मॉडल का उद्देश्य वाहन मालिकों और सेवा प्रदाताओं को जोड़ना है ताकि वे वाहन की समस्याओं का त्वरित समाधान कर सकें और नियमित रखरखाव सुनिश्चित कर सकें। कंपनी का मार्केट कैप $11.79M है और उसका सालाना रेवेन्यू $129.19M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि कंपनी का बाजार मूल्यांकन अपनी सालाना आय के सापेक्ष काफी कम है, जो इस बात की संकेत देता है कि बाजार अभी तक इसके भविष्य के प्रोफाइल को पूर्ण रूप से नहीं मूल्यवान मान रहा है। रेवेन्यू का यह स्तर दर्शाता है कि कंपनी के पास एक व्यापक ग्राहक आधार और भुगतान करने वाले ग्राहकों की एक बड़ी संख्या है, जो इसे एक स्थिर आय-उत्पादक एसेट बनाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का ट्रीटिंगल मार्केट (TTM) रेवेन्यू $129.19M है, जिसके विपरीत नेट इनकम $-20,427,000 है और EBITDA $-4,514,334 है। रेवेन्यू और नेट इनकम के बीच का इस प्रकार का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में गहरा अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो दर्शाता है कि कंपनी की संचालन लागतें और कर या अन्य ब्यौरों का बोझ बहुत भारी है जिसके कारण वह लाभदायक नहीं रही है। फ्री कैश फ्लो उपलब्ध नहीं है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी के पास मुफ्त नगदी धन के प्रवाह का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है या यह नकारात्मक है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन को सीमित करने वाला एक कारक बन सकता है। कंपनी की मार्जिन स्थिति तीव्र चुनौतियों से गुजर रही है, जहां ग्रास मार्जिन 25.4% है जो सकारात्मक है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन -7.5% और प्रॉफिट मार्जिन -15.8% है जो भारी नुकसान को दर्शाता है। कंपनी के पास $5.29M नगदी धन है लेकिन इसका कुल ऋण $63.31M है, जो संतुलन पत्र को काफी जोखिम में डालता है। हालांकि डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात उपलब्ध नहीं है, लेकिन उच्च कुल ऋण और कम नगदी धन के बीच का अंतर कंपनी के लिए त्वरित ऋण जोखिम को संकेत करता है। करंट रेशियो 0.34 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमय विनियमों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संचयी धन की कमी है। रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) उपलब्ध नहीं है और रिटर्न ऑन एसेट (ROA) -11.4% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि कंपनी अपने संपत्ति आधार से नुकसान में है और पूंजीगत रिटर्न नहीं दे पा रही है।
मूल्यांकन आकलन
कंपनी का पी/ई रेशियो (TTM) उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई -7.08 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और भविष्य की आयों के आधार पर मूल्यांकन करना मुश्किल है। प्राइस टू बुक अनुपात -0.24 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार मूल्य कंपनी के बुक वैल्यू से काफी कम है और यह दर्शाता है कि कंपनी को अपने संपत्ति आधार से कम मूल्य पर मूल्यांकन किया जा रहा है। प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.09 और EV/EBITDA -15.35 है, जो एक वैकल्पिक मूल्यांकन के रूप में यह दर्शाता है कि कंपनी की मूल्यवली बहुत कम है लेकिन नुकसान के कारण यह मूल्यांकन अभी भी नकारात्मक है। 52-सप्ताह उच्च $17.99 और 52-सप्ताह निचला $1.74 है, जिसका अंतर बहुत बड़ा है और यह दर्शाता है कि स्टॉक की कीमत में अत्यधिक उतार-चढ़ाव हुआ है। बीटा मान -1.58 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के सामान्य उतार-चढ़ाव से काफी अधिक होता है और यह एक उच्च जोखिम वाले स्टॉक का संकेत देता है।
Growth & Income
कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ (YoY) 3.9% है जबकि एयरनिंग्स ग्रोथ (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की आय बढ़ रही है लेकिन मुनाफा अभी भी नकारात्मक है। चूंकि कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है, इसलिए इसका डिविडेंड यील्ड उपलब्ध नहीं है और पेआउट रेशियो 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का कोई हिस्सा डिविडेंड के रूप में नहीं देती है। चूंकि कंपनी नुकसान में है, वह अपने मुनाफे को वापस निवेश करने के बजाय अपने संचालन को सुधारने और लागत को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी का कुल ग्रोथ और इनकम प्रोफाइल यह दर्शाता है कि यह अभी भी एक विकास-केंद्रित चरण में है और इसका मुख्य लक्ष्य लाभदायकता को प्राप्त करना है।
समकक्ष तुलना
Urgently Inc (ULY) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Urgently Inc का P/E अनुपात N/A है।