कंपनी का सारांश
सुरो कैपिटल कॉर्प (SSSS) एक वेंचर कैपिटल, मीजनीन, सेकंडरी और बिजनेस डेवलपमेंट कंपनी है जो प्रमुखता से विकास मूल्य, नई उम्र के विकास, अंतिम चरण और वेंचर कैपिटल-सहायता प्राप्त निजी कंपनियों में निवेश करती है। यह कंपनी ऊर्जा और उपयोगिता, उपभोक्ता, प्रौद्योगिकी, मीडिया और संचार क्षेत्रों में निवेश की प्राथमिकता देती है। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संपत्ति प्रबंधन उद्योग में संचालित होने के नाते, यह कंपनी दीर्घकालिक पूंजी विकास और निजी संपत्ति में विशेषज्ञता रखती है। इसकी बजार पूंजीकरण $308.97 मिलियन है, जिसका वार्षिक राजस्व $1.69 मिलियन है और कर्मचारी संख्या 9 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि यह एक छोटी लेकिन विशेषज्ञता वाली संस्था है जिसकी बजार पूंजीकरण और राजस्व रूपांतरण की तुलना बड़े संपत्ति प्रबंधन निवेशकों के साथ करने पर यह एक निवेश-प्रधान संरचना प्रस्तुत करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का कुल राजस्व (TTM) $1.69 मिलियन है और शुद्ध लाभ $48.81 मिलियन है, जबकि EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर, जो $47.12 मिलियन से अधिक है, यह संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना में अत्यधिक महत्वपूर्ण खर्च या विनियामक लाभ शामिल हो सकते हैं, या फिर इसकी लेखांकन विधियां शुद्ध लाभ को राजस्व से अधिक बढ़ा रही हैं। मुक्त नकदी प्रवाह -$7,823,848 है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाह्य स्रोतों या ऋण के निर्भरता को बढ़ा सकता है। ग्राहक मार्जिन 100.0% है जो यह संकेत देता है कि कंपनी के उत्पादों या सेवाओं में कोई सीधा लागत सामग्री नहीं है, जिससे यह एक सेवा-उन्मुख मॉडल को दर्शाता है। संचालन मार्जिन -779.3% है और मुनाफा मार्जिन 2894.4% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की लेखांकन प्रणाली में कुछ अनियमितताएं या विशेष लेन-देन शामिल हो सकते हैं जो शुद्ध लाभ को राजस्व से बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। कुल नकदी $49.03 मिलियन है और कुल ऋण $70.15 मिलियन है, जिससे ब्याज-संपत्ति अनुपात 34.17 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी का संतुलन पत्र बहुत लीवरेज्ड है। वर्तमान अनुपात 69.34 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक ऋणों को चुकाने के लिए अत्यधिक उच्च स्वतंत्रता है। परत पर पूंजी (ROE) 26.9% है और परत पर संपत्ति (ROA) -2.9% है, जो यह दर्शाता है कि प्रबंधन ने मालिकों के पूंजी पर उच्च रिटर्न हासिल किया है, लेकिन संपत्ति के आधार पर कंपनी ने नुकसान किया है।
मूल्यांकन आकलन
पी/ई अनुपात (TTM) 6.58 है और आगे का पी/ई -16.90 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार की अपेक्षाएं अगले लाभों में संभावित उतार-चढ़ाव या नकारात्मक प्रक्षेपित लाभों के बारे में है। बुक-के-वैल्यू अनुपात 1.50 है, जो यह दर्शाता है कि बजार ने कंपनी की बुक वैल्यू पर 50% की प्रीमियम या डिसकाउंट को प्रतिबिंबित किया है। बिक्री-से-बिक्री अनुपात 183.22 है और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि बिक्री के संदर्भ में कंपनी की मूल्यवानता बहुत अधिक है, विशेष रूप से जब राजस्व कम है। 52-सप्ताह उच्चतम $12.49 और निम्नतम $4.29 है। वर्तमान कीमत $4.29 और $12.49 के बीच का कोई स्पष्ट अंतर नहीं है क्योंकि यह निम्नतम के करीब है, जो यह दर्शाता है कि यह 52-सप्ताह उच्चतम के लगभग 66.2% नीचे चल रहा है। बीटा 1.30 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की अस्थिरता बजार के सापेक्ष अधिक है।
विकास और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) -54.4% है और लाभ वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि राजस्व में गिरावट हुई है और लाभ वृद्धि का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। चूंकि लाभ वृद्धि उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह तय नहीं किया जा सकता कि लाभ राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड 4.3% है और प्लेयर अनुपात 28.1% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे का एक उचित हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित कर रही है। प्लेयर अनुपात 28.1% है, जो यह दर्शाता है कि डिविडेंड भुगतान लाभ के 28.1% पर आधारित है, जो दीर्घकालिक स्थिरता के लिए संभव लगता है। चूंकि कंपनी डिविडेंड देती है, इसलिए यह अपने मुनाफे का एक हिस्सा वितरित करती है बजाय इसके कि वह सभी मुनाफे को पुनर्निवेश में लगाए। कुल विकास और आय प्रोफाइल में राजस्व में गिरावट के बावजूद उच्च डिविडेंड यील्ड और सकारात्मक परत पर पूंजी शामिल है।