कंपनी का अवलोकन
सोहो हाउस एंड को इंक. एक वैश्विक सदस्यता मंच का संचालन करता है जो भौतिक और डिजिटल स्थानों के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूरोप और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक समूह के सदस्यों को जोड़ता है, जिससे वे काम करने, सामाजिकीकरण करने, जुड़ने, क्रिएट करने और मनोरंजन के लिए एक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। कंपनी का संचालन 'कनस्यूमर साइकलिकल' सेक्टर के अंतर्गत 'लोडजिंग' उद्योग में किया जाता है, जो इससे संकेत करता है कि इसका मूल्य निर्धारण और आय प्रवाह आर्थिक परिस्थितियों और उपभोक्ता खर्च के चक्र के साथ सीधे संबंधित है। कंपनी की आर्थिक मापदंडों के अनुसार, इसका बाजार पूंजीकरण 1.76 बिलियन डॉलर और ट्रेलिंग 12 महीने की आय 1.29 बिलियन डॉलर है, जबकि इसकी कुल कर्मचारी शक्ति 8038 लोगों की है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित लोडजिंग संरचना है जिसके पास सार्थक आय उत्पन्न करने की क्षमता है, भले ही इसके मुनाफे की स्थिति अस्थिर हो, और इसका बाजार पूंजीकरण इसकी उतार-चढ़ाव वाली आय प्रकृति के बावजूद निवेशकों द्वारा स्थापित मूल्य को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी के वित्तीय परिणामों के अनुसार, ट्रेलिंग 12 महीने की आय 1.29 बिलियन डॉलर है, शुद्ध आय -77.34 मिलियन डॉलर है, और EBITDA 119.52 मिलियन डॉलर है, जो दर्शाता है कि कंपनी के कुल लागत ढांचे में संचालन खर्च और कर भुगतान के कारण आय के बीच एक बड़ा अंतर है। कंपनी के मुनाफे की स्थिति में 63.5 प्रतिशत का ग्रास मार्जिन, 2.6 प्रतिशत का ऑपरेटिंग मार्जिन और -6.0 प्रतिशत का प्रॉफिट मार्जिन है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की उत्पादन लागत तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन संचालन खर्च और अन्य व्ययों के कारण शुद्ध लाभ पर प्रभाव पड़ रहा है। कंपनी के पास 142.49 मिलियन डॉलर की नकद राशि है जो कि 2.51 बिलियन डॉलर के कुल ऋण के मुकाबले बहुत कम है, और यह कंपनी की संतुलित पुस्तक पर एक उच्च ऋणोत्तराधिक अनुपात को दर्शाता है। कंपनी का करंट रेश्यो 0.72 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की चर्चित श्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वर्तमान संपत्ति पर निर्भर है और इसमें त्वरित तरलता की चुनौती है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) उपलब्ध नहीं है और रिटर्न ऑन एसेट्स 0.5 प्रतिशत है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्ति का उपयोग करने से लाभ उत्पन्न नहीं हो रहा है।
मूल्यांकन आकलन
कंपनी के मूल्य निर्धारण के संदर्भ में, ट्रैलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है जबकि फॉरवर्ड पी/ई -64.21 है, जो यह संकेत देता है कि भविष्य के मुनाफे की अपेक्षाएँ अभी भी नकारात्मक हैं या कंपनी अभी भी नुकसान में है। कंपनी का प्राइस टू बुक अनुपात -5.00 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर एक प्रीमियम या डिस्काउंट के बजाय एक अस्थिर मूल्य निर्धारण को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी मुनाफे में नहीं है। कंपनी का प्राइस टू सेल्स अनुपात 1.36 और ईवी/ईबीआईटीडीए 34.53 है, जो यह संकेत देता है कि निवेशक कंपनी की संचालन आय के आधार पर मूल्य दे रहे हैं जबकि मुनाफे की स्थिति की कमी को दूर करने के लिए उच्च भाव दे रहे हैं। कंपनी का 52-सप्ताहा का उच्चतम $9.00 और न्यूनतम $4.77 है, और यदि हम मान लें कि वर्तमान कीमत इन सीमाओं के बीच है, तो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत इस अंतराल के भीतर उतार-चढ़ाव कर रही है। कंपनी का बीटा 0.69 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत का उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह एक कम जोखिम वाली संपत्ति को दर्शाता है।
Growth & Income
कंपनी की आय का वार्षिक वृद्धि दर 11.2 प्रतिशत है जबकि आय का वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि मुनाफे में वृद्धि अभी तक आय की वृद्धि के साथ नहीं हो रही है और कंपनी अभी भी नुकसान में है। कंपनी ने कोई लाभांश भुगतान नहीं किया है, जिसका लाभांश प्रतिशत 0.0 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपनी आय को लाभांश के बजाय वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। कंपनी की आय में वृद्धि के बावजूद, मुनाफे की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल अभी भी विकास के मंच पर है।
समकक्ष तुलना
Soho House & Co Inc. (SHCO) आवास उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
आवास उद्योग का औसत P/E अनुपात 23.8x है। Soho House & Co Inc. का P/E अनुपात N/A है।