कंपनी का अवलोकन
ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कॉर्प (OXLCO) एक बंद-अंतिम म्यूचुअल फंड है जिसे ऑक्सफोर्ड लेन मैनेजमेंट एलएलसी द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जो मुख्य रूप से सेक्युरिटाइजेशन वाहन में निवेश करता है जो सीनियर सिक्योर लोन में निवेश करते हैं, जो उन कंपनियों को दी गई हैं जिनका ऋण निवेश-ग्रेड रेटिंग से नीचे है। यह कंपनी वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में संचालित होती है, विशेष रूप से एसेट मैनेजमेंट उद्योग का हिस्सा है, जहाँ इसका मूल कार्य पूंजी संचालन और वित्तीय संपत्तियों का प्रबंधन करना शामिल है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 433.90 मिलियन डॉलर है और उसके वार्षिक राजस्व का आंकड़ा 487.99 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की वित्तीय संस्था है जो अपने लोन पोर्टफोलियो के माध्यम से आय उत्पन्न करती है, और इसका राजस्व स्तर उसकी संचालित संपत्तियों की विस्तृत परत को दर्शाता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कॉर्प का ट्रीटिंग मैडम राजस्व 487.99 मिलियन डॉलर है, शुद्ध आय 3.75 मिलियन डॉलर है और EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का बड़ा अंतर 0.8% मुनाफा मार्जिन को दर्शाता है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी के संचालन खर्च या कर भार उच्च स्तर पर हैं, जिससे अंतिम मुनाफा सीमित हो जाता है। कंपनी का मुक्त नकद प्रवाह 171.91 मिलियन डॉलर है, जो इसके वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और भविष्य में ऋण चुकाने या निवेश करने की क्षमता को सुनिश्चित करता है। कंपनी के सभी तीन मार्जिन ग्राउंड मार्जिन 100.0% है, जो सेवा-आधारित व्यवसाय की प्रकृति को दर्शाता है; संचालन मार्जिन 72.7% है जो उच्च संचालन दक्षता को संकेत करता है, जबकि लाभ मार्जिन 0.8% है जो अंतिम मुनाफे की सीमित प्रकृति को दर्शाता है। कुल नकद 19.10 मिलियन डॉलर है और कुल ऋण 704.11 मिलियन डॉलर है, जिससे ब्याज-से-संपत्ति अनुपात 37.78 है, जो संतुलन की स्थिति को दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 0.61 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास लघु-अवधि की तरलता के लिए पर्याप्त संचित नकद नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.2% है और रिटर्न ऑन एसेट्स 9.1% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्ति का उपयोग करके कितना रिटर्न उत्पन्न कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कॉर्प का पीई अनुपात (TTM) 26.92 है और फॉरवर्ड पीई उपलब्ध नहीं है, जो यह दर्शाता है कि भविष्य की आयों की अपेक्षाओं का अनुमान लगाया नहीं गया है। प्राइस टू बुक अनुपात 1.22 है, जो बाजार की किताब की मूल्य की तुलना में एक मामूली प्रीमियम को दर्शाता है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.89 है और एवी/ईबीआईटीएडा उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की मूल्यांकन विधियाँ अन्य संचालन मेट्रिक्स पर निर्भर करती हैं। पिछले 52 सप्ताह का उच्चतम मूल्य 24.01 डॉलर है और न्यूनतम मूल्य 22.28 डॉलर है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शेयर की वर्तमत कीमत इस सीमा के भीतर चल रही है। बीटा मान 0.65 है, जो यह दर्शाता है कि इसकी कीमत की उतार-चढ़ाव विस्तृत बाजार के सापेक्ष कम है और यह कम जोखिम वाले संकेतक को दर्शाता है।
Growth & Income
ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कॉर्प का राजस्व वृद्धि दर (वर्ष-वर्ष) 29.5% है और आय वृद्धि (वर्ष-वर्ष) -77.9% है, जो यह दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में धीमी दर से बढ़ रही है या गिर रही है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 6.4% है और पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी अपने मुनाफे का एक उच्च प्रतिशत शेहधारकों को वापस करती है। चूंकि पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कंपनी अपने मुनाफे को पुनर्निवेश कर रही है या डिविडेंड दे रही है, लेकिन उच्च डिविडेंड यील्ड इसकी आय प्रदान करने की क्षमता को दर्शाता है। ऑक्सफोर्ड लेन कैपिटल कॉर्प का वृद्धि और आय प्रोफाइल राजस्व में तेजी और डिविडेंड में स्थिरता को दर्शाता है, जो इसके वित्तीय प्रदर्शन की एक विशिष्ट विशेषता है।
समकक्ष तुलना
Oxford Lane Capital Corp. (OXLCO) संपत्ति प्रबंधन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
संपत्ति प्रबंधन उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.6x है। Oxford Lane Capital Corp. का P/E अनुपात 27.5 है।