कंपनी का अवलोकन
ओपंडोर टेक्नोलॉजीज इंक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में निवासी वास्तव संपदा लेन-देन संचालित करता है, जिसमें वह आलाइनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर खरीदता और बेचता है, साथ ही उसे एक घर खरीदार को पुनः बेचता है। इस कंपनी के अतिरिक्त व्यवसाय में वास्तव संपदा ब्रोकरेज, टाइटल इंश्योरेंस और सेटलमेंट सेवाएं शामिल हैं, जो इसे एक व्यापक रियल एस्टेट ऑपरेटर बनाते हैं। हालांकि उद्योग और सेक्टर के लिए विशिष्ट वर्गीकरण उपलब्ध नहीं है, कंपनी की आर्थिक स्थिति और आकार का विश्लेषण इसके बाजार स्थान को समझने में महत्वपूर्ण है। कंपनी का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका ट्यूम-टू-मंथ (TTM) राजस्व 4.37 अरब डॉलर और 1042 कर्मचारी हैं, जो इसके व्यापक संचालन का संकेत देते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
ओपंडोर टेक्नोलॉजीज का ट्यूम-टू-मंथ राजस्व 4.37 अरब डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -13 अरब डॉलर और EBITDA -2.29 अरब डॉलर है, जो दर्शाता है कि राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी के लागत ढांचे को प्रभावित कर रहा है, जिसमें नुकसान बहुत अधिक है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह 907.50 मिलियन डॉलर है, जो इसके वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है और इसे कर्ज चुकाने या निवेश करने की क्षमता प्रदान करता है। कंपनी का कच्चा मार्जिन 8.0% है, जो उत्पादन लागत और राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है, जबकि संचालन मार्जिन -20.5% और लाभता मार्जिन -29.7% है, जो संचालन खर्चों के भारी बोझ को उजागर करता है। कंपनी के पास 962.00 मिलियन डॉलर की नगदी और 1.32 अरब डॉलर का कर्ज है, जिससे कर्ज-से-शेयर पूंजी अनुपात 131.34 हो जाता है, जो संतुलन पत्र को अत्यधिक लीवरेज्ड या कर्ज पर आधारित दर्शाता है। वर्तमान अनुपात 7.03 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को निपटने के लिए पर्याप्त चलन संपत्तियां हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी -151.3% और रिटर्न ऑन एसेट्स -6.2% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह सुझाव देता है कि कंपनी संपत्तियों पर नकारात्मक आयदा कर रही है।
मूल्यांकन आकलन
कंपनी का ट्रेलिंग पी/ई अनुपात और फॉरवर्ड पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि कमाई के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित करना वर्तमान में संभव नहीं है। किंतु, प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.21 है, जो बाजार द्वारा शेयर पूंजी के बुक वैल्यू पर एक बहुत कम प्रीमियम या एक डिस्काउंट को दर्शाता है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात और एवी/ईबीआईटीडीए अनुपात भी उपलब्ध नहीं हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन परिकल्पनाओं को सीमित कर देता है। 52-सप्ताह उच्च 0.85 डॉलर और 52-सप्ताह निम्न 0.21 डॉलर है, और यदि वर्तमान कीमत 0.21 डॉलर के आसपास है, तो यह 52-सप्ताह उच्च के लगभग 75% से नीचे स्थित है। बीटा मान 3.76 है, जो दर्शाता है कि कीमत का विolatिलिटी बाजार के सापेक्ष काफी अधिक है और इसमें बाजार की गतिविधियों की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव आ सकता है।
Growth & Income
ओपंडोर टेक्नोलॉजीज का राजस्व वृद्धि दर (वर्ष-वर्ष) -32.1% है, जबकि कमाई की वृद्धि उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी राजस्व की तुलना में कमाई में वृद्धि नहीं कर पा रही है। कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है, जिसका अर्थ है कि यह आयों को पुनः निवेश में लगाती है या नुकसान को पूरक करने के लिए उपयोग करती है। चूंकि कंपनी नगदी प्रवाज में धनात्मक है लेकिन नुकसान में है, इसलिए इसका आय प्रोफाइल विकास के बजाय संचालन खर्चों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। सारांश के रूप में, कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल नकारात्मक राजस्व वृद्धि और अत्यधिक लीवरेज्ड संतुलन पत्र को दर्शाता है, जो उच्च जोखिम वाले संचालन का संकेत देता है।