कंपनी का अवलोकन
ओसिस्को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ODV) कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में कीमती धातु संपत्तियों का अधिग्रहण, खोज और विकास करती है। यह कंपनी मुख्य रूप से कीमती और आधार धातु, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और जस्ता भंडारों के लिए खोज में लगी है। कंपनी के प्रमुख संपत्ति में 100% स्वामित्व वाली संपत्तियां शामिल हैं। यह उद्योग 'बेसिक मटेरियल्स' सेक्टर में 'गोल्ड' इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है, जो धातु खनन और संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी का बाजार मूल्य 875.60 मिलियन डॉलर है, जिसके साथ वार्षिक राजस्व 11.27 मिलियन डॉलर और 100 कर्मचारी हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की सार्वजनिक उद्यम है जिसके पास संसाधन विकास में निवेश के लिए पर्याप्त पूंजी और संसाधन उपलब्ध हैं। बाजार मूल्य का यह स्तर कंपनी के संपत्ति के विकास चरण और भविष्य के संभावित राजस्व प्रवाहों को प्रतिबिंबित करता है, जबकि कम राजस्व संकेत करता है कि कंपनी अभी भी संसाधनों को खोजने और विकसित करने पर केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
ओसिस्को डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का राजस्व (TTM) 11.27 मिलियन डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय (TTM) -250.82 मिलियन डॉलर और EBITDA -93.29 मिलियन डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय में यह विशाल अंतर कंपनी के संचालन खर्चों और विकास लागतों को दर्शाता है, जो संसाधन खोज और विकास के प्रारंभिक चरणों में सामान्य है। कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह 149.12 मिलियन डॉलर है, जो इसके संचालन खर्चों से अधिक है और इसे वित्तीय लचीलाता प्रदान करता है। इस नकदी प्रवाह का अर्थ है कि कंपनी के पास अपनी संपत्तियों के विकास के लिए पर्याप्त आंतरिक पूंजीकरण है और बाह्य ऋण लेने की आवश्यकता कम है। कंपनी के कुल नकदी संपत्ति 401.35 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 139.42 मिलियन डॉलर है, जिससे देनता-संपत्ति अनुपात 25.50 है। यह संतुलन दर्शाता है कि कंपनी का संतुलनपत्र संरक्षित है क्योंकि नकदी संपत्ति ऋण से काफी अधिक है, भले ही देनता-संपत्ति अनुपात उच्च हो। वर्तमान अनुपात 1.31 है, जो संक्षिप्त अवधि में नकदी प्रवाह की क्षमता को दर्शाता है और संक्षिप्त दायित्वों को पूरा करने में कंपनी की स्थिति को सुनिश्चित करता है। असाधारण लाभ 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी लाभार्थी नहीं है। वापसी पर पूंजी -46.6% और संपत्तियों पर वापसी -6.6% है, जो प्रबंधन के प्रभावशीलता को दर्शाता है कि अभी भी संसाधन विकास के प्रारंभिक चरणों में संपत्तियों को विकसित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं आया है।
मूल्यांकन आकलन
अनुवर्ती P/E अनुपात और आगामी P/E अनुपात N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी हानि में है और इसलिए प्रारंभिक लाभ पर आधारित मूल्यांकन अनुपात लागू नहीं होते हैं। P/E अनुपात की अनुपस्थिति दर्शाती है कि कंपनी अभी भी विकास चरण में है और भविष्य के कमाई के दायरे में सुधार की उम्मीद है। मूल्य बुक अनुपात 1.79 है, जो बाजार द्वारा कंपनी के बुक वैल्यू से अधिक मूल्य को दर्शाता है। यह अनुपात दर्शाता है कि बाजार कंपनी की संपत्तियों के विकास के भविष्य के संभावनों को मूल्यवान मान रहा है। मूल्य बिक्री अनुपात 77.71 है और EV/EBITDA -5.20 है, जो दर्शाता है कि कंपनी का मूल्यकरण परंपरागत लाभ पर आधारित नहीं है। 52 हफ्ते का उच्चतम मूल्य 4.79 डॉलर और निम्तम मूल्य 1.36 डॉलर है। वर्तमान मूल्य 1.36 डॉलर और 4.79 डॉलर के बीच स्थित है, जो दर्शाता है कि कंपनी अभी भी अपने 52 हफ्ते के उच्चतम मूल्य के नीचे कारोबार कर रही है। बीटा मान 1.77 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत व्यापक बाजार की तुलना में अधिक परिवर्तनशील है।
Growth & Income
राजस्व वृद्धि (वर्ष के अनुसार) 2638.5% है, जबकि कमाई वृद्धि N/A है। यह दर्शाता है कि राजस्व तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कमाई अभी भी नकारात्मक है और इसलिए कमाई वृद्धि की गणना नहीं की जा सकती है। कंपनी एक धन भुगतानकर्ता नहीं है, जिसका दायरा 0.0% है और धन उत्पादन दर N/A है। इसका अर्थ है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश करती है और शेधारियों को दैनिक भुगतान नहीं करती है। कंपनी के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, कमाई में सुधार की आवश्यकता है।
समकक्ष तुलना
Osisko Development Corp. (ODV) सोना उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सोना उद्योग का औसत P/E अनुपात 21.2x है। Osisko Development Corp. का P/E अनुपात N/A है।