कंपनी का अवलोकन
त्रिलर ग्रुप इंक. एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित तकनीकी प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है जो हंग कोंग, संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। कंपनी मुख्य रूप से वीडियो शेयरिंग ऐप प्लेटफॉर्म, ट्रिलर ऐप का प्रदान करती है और इसके अलावा कंटेंट एम्प्लीफिकेशन, ब्रांड मार्केटिंग, और इवेंट क्रिएशन सेवाएं भी प्रदान करती है। यह संस्थान 'टेक्नोलॉजी' सेक्टर और 'सॉफ्टवेयर - ऐप्लिकेशन' उद्योग में कार्य करता है, जो डिजिटल संचार और सॉफ्टवेयर समाधान के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के लिए मूल्य निर्माण करने वाली कंपनियों को दर्शाता है। कंपनी का बाजार मूल्य 20.71 मिलियन डॉलर है और उसकी वार्षिक आय 27.48 मिलियन डॉलर है, साथ ही इसके पास 288 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी अभी एक छोटे-से बाजार भाग वाली और कम बड़े मूल्यांकन वाली सॉफ्टवेयर फर्म की श्रेणी में आती है, जहाँ आय और मूल्यांकन का अनुपात संकेत देता है कि कंपनी अभी अपनी वृद्धि के प्रारंभिक चरण में है या एक छोटे से निवेशक आधार का समर्थन करती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की कुल आय (TTM) 27.48 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध लाभ -1,138,035,968 डॉलर और EBITDA -113,008,000 डॉलर दर्शाया गया है। आय और शुद्ध लाभ के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना का एक गंभीर संकेत है, जहाँ उत्पादन लागत और अन्य खर्च आय से काफी अधिक हैं, जिससे नुकसान हुआ। मुक्त नकदी प्रवाह 132.41 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन और पुनर्निवेश के लिए उपलब्ध नकदी स्रोत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालाँकि, कंपनी के पास केवल 3.77 मिलियन डॉलर नकदी है, जो कि कुल ऋण 147.04 मिलियन डॉलर की तुलना में बहुत कम है। प्रॉफिट मार्जिन 0.0% है, जबकि ग्रांज मार्जिन -261.9% और ऑपरेटिंग मार्जिन -401.0% है, जो दर्शाते हैं कि कंपनी की मूलभूत लागतें आय से बहुत अधिक हैं और यह अभी भी नुकसान में है। वर्तमान अनुपात 0.08 है, जो संकेत देता है कि कंपनी की संक्षिप्त-अवधि की तरलता बहुत कमजोर है और short-term liabilities को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वापसी पर पूंजी (ROE) N/A है और वापसी पर संपत्ति (ROA) -120.7% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि संपत्ति और पूंजी पर नुकसान का बोझ पड़ रहा है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात N/A है और फॉरवर्ड पी/ई भी N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी भी मुनाफा कमाने में सक्षम नहीं है और इसलिए पारंपरिक लाभ-आधारित मूल्यांकन लागू नहीं होता। प्राइस टू बुक अनुपात -0.06 है, जो बाजार की किताब की कीमत से बहुत कम मूल्य का संकेत देता है और यह दर्शाता है कि बाजार ने कंपनी की संपत्तियों का मूल्य को कम या नकारात्मक रूप से मूल्यांकित किया है। प्राइस टू सेल्स अनुपात 0.75 है और ईवी/ईबीआईटीएडीए -1.45 है, जो अन्य वैकल्पिक मूल्यांकन मापदंडों से पता चलता है कि कंपनी अभी भी नुकसान में है और इसका मूल्यांकन आय के आधार पर किया जा रहा है। 52-सप्ताहा उच्चतम मूल्य 1.73 डॉलर और निम्नतम मूल्य 0.00 डॉलर है, जहाँ वर्तमान कीमत इस सीमा के निचले छोर के पास या उससे भी कम हो सकती है क्योंकि निम्नतम मूल्य शून्य के करीब है। बीटा मूल्य N/A है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव की मात्रा को ब्रॉडर मार्केट के सापेक्ष मापने में पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है या यह मूल्य बहुत कम है जिससे बीटा की गणना संभव नहीं हुई।
Growth & Income
आय वृद्धि (YoY) 28.2% है जबकि मुनाफा वृद्धि N/A है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी अभी मुनाफे में नहीं है और इसलिए मुनाफा नहीं बढ़ सकता। चूंकि कंपनी एक डिविडेंड पेयर नहीं है, इसलिए डिविडेंड यील्ड N/A है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने मुनाफे (या नुकसान) को डिविडेंड के बजाय वृद्धि के लिए पुनर्निवेश करती है। कंपनी के पास डिविडेंड देने की क्षमता नहीं है क्योंकि इसके शुद्ध लाभ ऋणात्मक हैं, इसलिए पेआउट अनुपात शून्य है। समग्र रूप से, कंपनी की वृद्धी प्रोफाइल में आय में तेजी देखी जा सकती है, लेकिन मुनाफा और वित्तीय स्थिरता अभी भी विकसित होने की प्रक्रिया में है।
समकक्ष तुलना
Triller Group Inc. (ILLR) सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन उद्योग का औसत P/E अनुपात 45.6x है। Triller Group Inc. का P/E अनुपात N/A है।