कंपनी का सारांश
सीस्टार मेडिकल होल्डिंग कॉर्पोरेशन एक वाणिज्यिक-अवस्था मेडिकल डिवाइस कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में महत्वपूर्ण अंगों पर हाइपरइन्फ्लेमेशन के प्रभावों को कम करने के लिए एक संपत्तीय प्लेटफॉर्म थेरेपी विकसित करती है। कंपनी अपने उत्पादों के माध्यम से रोग-संशोधक उपकरण, यानी सिलेक्टिव साइटोफेरेटिक डिवाइस (SCD) की पेशकश करती है। कंपनी का क्षेत्र और उद्योग 'N/A' के रूप में सूचीबद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि वर्तमान उपलब्ध डेटा में विशिष्ट भंडार या उद्योग वर्गीकरण की जानकारी उपलब्ध नहीं है। कंपनी का स्तर 17 कर्मचारियों और 1.23 मिलियन डॉलर की ट्वेंटी-ट्वेंटी-मूनथ (TTM) राजस्व से परिभाषित है। इस राजस्व और 17 कर्मचारियों की संख्या से पता चलता है कि यह एक छोटे पैमाने पर संचालित एंटरप्राइज है जो अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर केंद्रित है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व 1.23 मिलियन डॉलर है, जबकि शुद्ध आय -12.15 मिलियन डॉलर और EBITDA उपलब्ध नहीं है। राजस्व और नकारात्मक शुद्ध आय के बीच का अंतर कंपनी की लागत संरचना के बारे में बताता है कि संचालन खर्च या विकास लागत राजस्व से काफी अधिक हैं, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है। मुक्त नगदी प्रवाह -9.39175 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेता के लिए संकेत देता है कि नगदी व्यय राजस्व उत्पादन से अधिक है और कंपनी को अपनी नकदी रिज़र्व का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कंपनी का कुल नकदी 11.98 मिलियन डॉलर है, जबकि कुल ऋण 525,000 डॉलर है। ऋण-संपत्ति अनुपात 5.04 है, जो संतुलन पत्र को एक प्रभावी ढंग से लीवरज्ड बताता है क्योंकि ऋण संपत्ति की तुलना में उल्टा अनुपात में है। वर्तमान अनुपात 3.63 है, जो संक्षिप्त-पैमाने की तरलता के लिए संकेत देता है कि कंपनी के पास अपनी चालू दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त चालू संपत्ति है। प्रतिधारण पर लाभ 504 प्रतिशत है और संपत्ति पर रिटर्न -80.9 प्रतिशत है। ये रिटर्न मेट्रिक्स प्रबंधन प्रभावशीलता के बारे में बताते हैं कि कंपनी ने हाल के कालावधी में नुकसान का अनुभव किया है और संपत्ति या शेयरधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम नहीं रही है।
मूल्यांकन आकलन
पीएरटीएम (ट्रेलिंग P/E) और फॉरवर्ड पीई अनुपात उपलब्ध नहीं हैं। इन अनुपातों की अनुपस्थिति और भविष्य की आय की प्रत्याशित पथ की संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं बताती है, क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है। शेयर की किताब की कीमत पर अनुपात 0.01 है, जो बाजार की किताब के मूल्य पर एक बहुत कम प्रीमियम या अवशेष मूल्य को संकेत देता है। राजस्व पर कीमत और EV/EBITDA उपलब्ध नहीं हैं, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। 52-सप्ताहा की उच्च सीमा 0.03 डॉलर और 52-सप्ताहा की निचली सीमा 0.02 डॉलर है। यदि हम मानते हैं कि वर्तमान कीमत 0.03 और 0.02 के बीच की औसत है, तो यह पता लगाना मुश्किल है कि वर्तमान कीमत इस श्रेणी के सापेक्ष कहाँ खड़ी है, लेकिन यह श्रेणी बहुत साना है। बीटा मान -1.19 है, जो कीमत की विolatiliti के लिए बाजार के सापेक्ष क्या संकेत देता है, यह स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि नकारात्मक बीटा अक्सर डेटा में त्रुटि या विशेष गतिशीलता को दर्शाता है।
विकास और आय
राजस्व विकास 526.9 प्रतिशत है और कमाई विकास उपलब्ध नहीं है। कमाई राजस्व से तेजी या धीमी दर पर बढ़ रही है, यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि कमाई विकास डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन नुकसान का विस्तार हो सकता है। डिविडेंड योगदान उपलब्ध नहीं है और भुगतान अनुपात उपलब्ध नहीं है। चूंकि कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है, इसलिए यह माना जाता है कि कंपनी अपनी कमाई को विकास के बजाय पुनर्निवेश कर रही है। इस प्रकार, विकास और आय प्रोफाइल का सारांश यह है कि कंपनी अपने नुकसान को कम करने और राजस्व में वृद्धि के माध्यम से विकास पर केंद्रित है, जबकि डिविडेंड आय नहीं है।