कंपनी का अवलोकन
डेयफोर्स, इंक. एक मानव पूंजी प्रबंधन (HCM) सॉफ्टवेयर कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। इस कंपनी का मुख्य उत्पाद 'डेयफोर्स' है, जो एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है और मानव संसाधन, वेतन और कर, कार्यबल प्रबंधन, वॉलेट, और बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करता है। यह कंपनी 'टेक्नोलॉजी' सेक्टर के भीतर 'सॉफ्टवेयर - एप्लिकेशन' उद्योग में स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह डिजिटल समाधानों के माध्यम से संगठनों के कार्यबल को संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर उत्पादों पर निर्भर करती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $11.18 बिलियन है और वार्षिक राजस्व $1.89 बिलियन है, जिसमें 9,600 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह वित्तीय आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित प्रौद्योगिकी उद्यम है जिसके पास उल्लेखनीय राजस्व आधार और व्यापक कार्यबल है, जो उद्योग में अपनी स्थापना और बाजार में अपने प्रभाव को संकेत करता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
डेयफोर्स, इंक. का कुल राजस्व (TTM) $1.89 बिलियन है, शुद्ध लाभ $-149.8 मिलियन है, और EBITDA $111.50 मिलियन है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी की लागत संरचना को उजागर करता है, जहाँ वित्तीय खर्चों के कारण कंपनी अभी भी नकारात्मक शुद्ध लाभ में है जबकि संचालित लाभ (EBITDA) सकारात्मक है। कंपनी का मुक्त नगदी प्रवाह $200.75 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने संचालित खर्चों को ढक सकती है और पूंजी व्यय को उतार सकता है। कंपनी के तीन मार्जिन का विश्लेषण करने पर, कुल मार्जिन 50.9% है जो उत्पादन दक्षता को दर्शाता है, जबकि संचालित मार्जिन -25.8% और लाभ मार्जिन -7.9% है जो संचालित खर्चों में अंतर को दर्शाते हैं। कंपनी के पास $627.60 मिलियन नकद है जो कि $1.23 बिलियन कुल बकाया के विपरीत है, और कर्ज-से-संपत्ति अनुपात 45.53 है, जो संतुलन पत्र को उच्चतम कर्जित या लीवरज्ड माना जाता है। वर्तमान अनुपात 1.04 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है, हालांकि मार्जिन में थोड़ी भी कमी हो सकती है। वापसी पर, इक्विटी पर रिटर्न -5.7% है और संपत्ति पर रिटर्न -0.2% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी नुकसान में है।
मूल्यांकन आकलन
डेयफोर्स, इंक. का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, जबकि आगामी पी/ई 25.84 है, जो यह संकेत देता है कि बाजार भविष्य में राजस्व और लाभ वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 4.15 है, जो यह दर्शाता है कि बाजार कंपनी के बुक वैल्यू की तुलना में एक प्रीमियम दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 5.91 और EV/EBITDA 105.64 है, जो यह संकेत देते हैं कि कंपनी की मूल्यांकन में उच्च प्राथमिकता दी गई है, जो अक्सर उच्च विकास दर वाले प्रौद्योगिकी कंपनियों में देखा जाता है। शेयर की कीमत पिछले 52 सप्ताह की उच्चतम कीमत $69.86 और न्यूनतम कीमत $48.01 के बीच है, जो इसकी प्राथमिकता के साथ बदलती हुई स्थिति को दर्शाता है। बीटा 1.17 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत में उतार-चढ़ाव बाजार के औसत उतार-चढ़ाव से अधिक है, जो इस प्रकार की सेंसेटिविटी को दर्शाता है।
Growth & Income
डेयफोर्स, इंक. का राजस्व वृद्धि दर (YoY) 9.5% है, जबकि कमाई वृद्धि (YoY) उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि अभी तक लाभ की वृद्धि राजस्व वृद्धि से आगे नहीं है। कंपनी का लाभांश योग 0.0% है और पेआउट अनुपात 0.0% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने लाभों का पुनर्निवेश कर रही है और लाभांश नहीं देती है। कंपनी केवल अपनी कमाई को विकास में पुनर्निवेश कर रही है, जो इसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। कंपनी के विकास और आय का प्रोफाइल उच्च विकास पर केंद्रित है, लेकिन अभी तक लाभ देने तक पहुंचने के लिए कमी है।