कंपनी ओवरव्यू
सिटी ऑफिस रेइट, इंक. (CIO) एक आंतरिक रूप से प्रबंधित वास्तव संपत्ति कंपनी है जो मुख्य रूप से सन बेल्ट मार्केट में कार्यालय संपत्तियों को खरीदने, स्वामित्व में रखने और संचालित करने पर केंद्रित है। कंपनी वर्तमान में 4.2 मिलियन वर्ग फीट के कार्यालय संपत्तियों में स्वामित्व या नियंत्रण हित रखती है। यह कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर और विशेष रूप से REIT - ऑफिस उद्योग में संचालित होती है, जो यह संकेत देता है कि इसका मुख्य व्यवसाय वास्तविक संपत्ति की किराया-आधारित आय पर निर्भर है। कंपनी की बाजार पूंजी $282.14 मिलियन है और इसकी वार्षिक आय $163.80 मिलियन है, जबकि इसके पास 20 कर्मचारी हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार के वास्तव संपत्ति निवेशक के रूप में कार्य करती है जिसके पास बाजार में एक विशिष्ट स्थिति है, हालांकि इसकी कुल आय और बाजार पूंजी का अंतर संकेत देता है कि किराया-आधारित आय में विभिन्न व्यय और कर के बाद का भुगतान कम हो सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
वार्षिक आय $163.80 मिलियन है, शुद्ध आय -$128.97 मिलियन है, और EBITDA $83.49 मिलियन है, जो आय और शुद्ध आय के बीच का अंतर संरचनात्मक लागतों और करों के भार को दर्शाता है। मुक्त नगदी प्रवाह $30.83 मिलियन है, जो कंपनी के लिए वित्तीय लचीलेपन और बाह्य ऋण लेने या लाभांश भुगतान करने की क्षमता का संकेत देता है। क्रू मार्जिन 60.5% है जो संपत्ति संचालन की कुशलता को दर्शाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन 19.6% है जो संचालनिक लाभ की क्षमता को दर्शाता है, और लाभ मार्जिन -74.2% है जो गैर-संचालनिक व्यय या एकल वर्ष के प्रभावों को दर्शाता है। कुल नकद $21.35 मिलियन है और कुल ऋण $401.90 मिलियन है, जिससे डेब्ट-टू-इक्विटी अनुपात 65.84 बनता है, जो संतुलन पत्र को अधिकतम उतार-चढ़ाव वाले और भारित ऋण के रूप में चिह्नित करता है। वर्तमान अनुपात 0.64 है, जो संक्षिप्त-कालिक तरलता में संभावित कठिनाइयों को दर्शाता है क्योंकि यह 1 के नीचे है। ROE -17.8% और ROA 1.3% है, जो प्रबंधन प्रभावशीलता के लिए नकारात्मक परत और संपत्ति उपयोग के कम दक्षता को दर्शाता है।
मूल्यांकन आकलन
पिछले P/E अनुपात N/A है और आगामी P/E -17.47 है, जो आंकड़ों की अनुपस्थिति और नकारात्मक लाभों के कारण मूल्य निर्धारण की विशिष्ट चुनौतियों को दर्शाता है। कीमत-पर-बुक अनुपात 0.57 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू से कम मूल्य के साथ संपत्ति को मूल्यांकन करने का संकेत देता है। कीमत-पर-बिक्री अनुपात 1.72 है और EV/EBITDA 9.28 है, जो आय और मुनाफे के अस्तित्व के बावजूद संपत्ति की मूल्य निर्धारण के लिए वैकल्पिक मापदंडों का उपयोग करने की आवश्यकता को दर्शाता है। 52 हफ्ते उच्च $7.01 और 52 हफ्ता कम $4.19 है, जिसमें कंपनी की कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है। बीटा 1.59 है, जो मूल्य की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है जो संपत्ति की कीमत की उतार-चढ़ाव के लिए बाजार की तुलना में अधिक संवेदनशीलता को दर्शाता है।
विकास और आय
आय विकास $12.0% है और कमाई विकास N/A है, जो आय में गिरावट और कमाई में नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। लाभांश उत्पादक के रूप में, लाभांश प्रतिशत 5.7% है और भुगतान अनुपात 363.6% है, जो यह संकेत देता है कि भुगतान अनुपात कमाई के नकारात्मक होने के बावजूद बनाए रखा गया है और इसलिए टिकाऊ नहीं है। कंपनी की आय और विकास प्रोफाइल संक्षिप्त रूप से यह दर्शाता है कि यह कंपनी वित्तीय चुनौतियों से गुजर रही है और इसके वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान से देखना आवश्यक है।
समकक्ष तुलना
City Office REIT, Inc. (CIO) REIT - कार्यालय उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
REIT - कार्यालय उद्योग का औसत P/E अनुपात 38.5x है। City Office REIT, Inc. का P/E अनुपात N/A है।