कंपनी का अवलोकन
CEA Industries Inc., जिसका टिकर BNCWW है, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में नियंत्रित वातावरण कृषि (CEA) उद्योग के लिए पर्यावरणीय नियंत्रण और अन्य तकनीकों व सेवाओं की बिक्री पर केंद्रित है। कंपनी अपनी सहायक उपक्रम Surna Cultivation Technologies LLC के माध्यम से संचालित होती है, जो वास्तुकीय डिजाइन और लाइसेंस्ड इंजीनियरिंग प्रदान करती है। हालांकि कंपनी का सेक्टर और उद्योग उपलब्ध तथ्यों में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसका उद्यमी स्केल 29 कर्मचारियों के साथ परिभाषित है। कंपनी की बिक्री $4.15 मिलियन (TTM) है और बाजार पूंजीकरण उपलब्ध डेटा में अनुपलब्ध है, जो इसका आकार और बाजार स्थिति को दर्शाता है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक छोटे स्तर पर संचालित हो रही है जहां कम कर्मचारी संख्या और सीमित आयुक्त की बिक्री का संयोजन एक विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र में संसाधनों का प्रबंधन को संकेत देता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी की वार्षिक आयुक्त की बिक्री $4.15 मिलियन (TTM) है, शुद्ध आयुक्त $165.36 मिलियन (TTM) है, और EBITDA $-86,116,032 है। आयुक्त और शुद्ध आयुक्त के बीच का विशाल अंतर कंपनी की लागत संरचना में गंभीर विचलनों या असाधारण एकल-समय के लाभों को दर्शाता है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग के तरीकों पर प्रभाव डालता है। मुक्त नगदी प्रवाह उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि कंपनी की वित्तीय लचीलापन को नगदी प्रवाह के आधार पर आकलन करना सीमित है। कंपनी की कुल नगदी राशि $11.32 मिलियन है, जबकि कुल ऋण $3.76 मिलियन है, और ऋण-से-मूल्यांकन अनुपात 1.03 है। नगदी और ऋण की तुलना से पता चलता है कि कंपनी के पास अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नगदी संसाधन उपलब्ध हैं, भले ही लागत संरचना चुनौतीपूर्ण हो। वर्तमान अनुपात 2.62 है, जो कंपनी की अल्प-कालिक द्रव्यता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान संपत्तियां अपने वर्तमान दायित्वों को ढकने के लिए पर्याप्त हैं। टर्म ऑन इक्विटी और टर्म ऑन एसेट्स उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए प्रबंधन प्रभावशीलता के लिए ये विशिष्ट प्रतिलिप्ति मेट्रिक्स उपलब्ध नहीं हैं।
मूल्यांकन आकलन
अनुगामी P/E अनुपात और आगामी P/E अनुपात दोनों उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि लाभों की अपेक्षित पथ की तुलना के लिए इन मेट्रिक्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कीमत-से-बुक अनुपात 0.00 है, जो बाजार द्वारा बुक वैल्यू के ऊपर किसी भी प्रीमियम या डिस्काउंट की अनुपस्थिति को दर्शाता है। कीमत-से-बिक्री अनुपात और EV/EBITDA उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स का विश्लेषण सीमित है। 52-सप्ताहा उच्च और निचल दोनों $0.03 हैं, जो यह दर्शाता है कि स्टॉक वर्तमान में इस सीमा के भीतर व्यापार कर रहा है और कोई उल्लेखनीय विचलन नहीं दिखा रहा है। बीटा मूल्य 0.81 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार की तुलना में कम है और यह कम जोखिम वाली संपत्ति की ओर इशारा करता है।
Growth & Income
आयुक्त विकास (YoY) 6.2% है, जबकि आयुक्त विकास (YoY) उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं है। आयुक्त विकास की अनुपस्थिति यह सुझाव देती है कि लाभों का विकास आयुक्त के विकास की तुलना में धीमा या अपरिभाषित है, जो लागत संरचना के अनिवार्य प्रभाव को दर्शाता है। लाभांश देयता और भुगतान अनुपात उपलब्ध तथ्यों में उपलब्ध नहीं हैं, जो यह संकेत देता है कि कंपनी लाभांश भुगतान नहीं करती है और अपने लाभों को पुनर्निवेश में लगाती है। कंपनी की कुल विकास और आयुक्त प्रोफाइल को देखते हुए, आयुक्त में भारी विचलन और लाभांश की अनुपस्थिति एक विकास-केंद्रित लेकिन लाभ-अस्थिर प्रोफाइल को दर्शाता है।