कंपनी का सारांश
बायो ग्रीन मीड सल्यूशन, इंक. (टिकर: BGMSP) सुरक्षा और आग रोकथाम सामग्रियों व उपकरणों के वितरण, व्यापार और इंस्टॉलेशन में शामिल है, साथ ही आग सुरक्षा और रोकथाम प्रणालियों का विकास करता है। इसके अतिरिक्त, यह कंपनी फार्मास्यूटिकल्स के शोध और विकास में भी संलग्न है और इसकी पूर्व पहचान साइक्लासेल फार्मास्यूटिकल्स, इंक. थी। यह स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में कार्य करता है और विशेष रूप से बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के हिस्सेदार के रूप में अपनी पहचान बनाता है। कंपनी का बाजार मूल्य उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी वार्षिक राजस्व 747,000 डॉलर (TTM) और कर्मचारी संख्या उपलब्ध नहीं है, जो इसकी आकार को संकेत करते हैं। इस वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि कंपनी अभी भी उभरती हुई अवस्था में है जहां राजस्व बिल्कुल नगण्य है, जिससे इसकी बाजार स्थिति और आर्थिक प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न खड़े होते हैं।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) 747,000 डॉलर है, जिसके विपरीत शुद्ध आय -14,092,000 डॉलर और EBITDA -8,422,000 डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का इस प्रकार का अंतर दर्शाता है कि कंपनी के लागत ढांचे में बहुत बड़ी खर्च या नुकसान की स्थिति है, जो ऑपरेटिंग नुकसान को संकेत करता है। मुक्त नकदी प्रवाह -10,077,875 डॉलर है, जो कंपनी की वित्तीय लचीलेपन के लिए एक चिंताजनक संकेत है और यह दर्शाता है कि कंपनी अपने वित्तीय संचालनों से पर्याप्त नकदी नहीं कमा पा रही है। कंपनी के तीन मार्जिन के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रांज मार्जिन -90.1%, ऑपरेटिंग मार्जिन -162.5% और लाभ मार्जिन 0.0% है। ये नकारात्मक मार्जिन स्तर यह संकेत देते हैं कि कंपनी अपनी उत्पादन या सेवा लागत को कवर करने में असमर्थ है और प्रत्येक लेन-देन में भारी नुकसान का सामना कर रही है। कंपनी के पास 3.50 मिलियन डॉलर नकदी है जबकि कर्ज केवल 2,000 डॉलर है, जिससे देनता-समता अनुपात 0.03 है। यह संतुलन पत्र बहुत ही संरक्षित है क्योंकि कंपनी के पास कर्ज से कहीं अधिक नकदी है और उसका कर्ज बहुत कम है। वर्तमान अनुपात 4.70 है, जो संक्षिप्त-अवधि की तरलता की दृष्टि से कंपनी के पास अपने वर्तमान कर्ज को ढकने के लिए पर्याप्त संपत्ति उपलब्ध है। रिटर्न पर शेयरधारिता -128.4% और संपत्ति पर रिटर्न -85.8% है, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाता है कि यह नकारात्मक है और कंपनी ने शेयरधारकों के पैसे पर नुकसान का कारण बना है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात और फॉरवर्ड पी/ई उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, जिससे लाभों की प्रत्याशित त्रिज्या के बारे में स्पष्टता नहीं मिलती। हालांकि, प्राइस-टू-बुक अनुपात 0.67 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से अधिक मूल्य को संकेत करता है या यह दर्शाता है कि कंपनी अपने संपत्ति के मूल्य से कम कीमत पर बिक रही है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात और EV/EBITDA -0.14 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन मेट्रिक्स से यह संकेत देते हैं कि कंपनी अभी भी हानि में है और इसका मूल्यांकन नकारात्मक आय के आधार पर है। 52-सप्ताहा उच्च $14.00 और निम्न $0.30 है, जो वर्तमान कीमत की तुलना इस सीमा से जोड़ता है। बीटा मान -0.53 है, जो यह दर्शाता है कि कीमत की तरलता व्यापक बाजार के सापेक्ष विपरीत दिशा में होती है और यह बाजार के उतार-चढ़ाव से कम संवेदनशील है।
विकास और आय
राजस्व विकास (YoY) और कमाई विकास (YoY) उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि कमाई राजस्व की तुलना में तेजी से या धीमी गति से बढ़ रही है। डिविडेंड विले 70.6% है, जो एक उच्च दर है, लेकिन पेआउट अनुपात उपलब्ध नहीं है जिससे इसकी टिकाऊपन का आकलन करना मुश्किल हो जाता है। कंपनी के नुकसान के कारण, इसकी कमाई पेआउट अनुपात को समर्थन नहीं देती है, जिससे यह संकेत देता है कि डिविडेंड भुगतान करना वित्तीय रूप से जोखिम भरा हो सकता है। कंपनी का समग्र विकास और आय प्रोफाइल उच्च डिविडेंड विले के साथ नकारात्मक विकास और नकदी प्रवाह को दर्शाता है, जो दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक संदेहजनक संकेत है।
समकक्ष तुलना
Bio Green Med Solution, Inc. (BGMSP) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का औसत P/E अनुपात 53.8x है। Bio Green Med Solution, Inc. का P/E अनुपात N/A है।