कंपनी का अवलोकन
अरेयस ग्रीनवे होल्डिंग्स इंक. (AGH) मुख्य रूप से फ्लोरिडा में लोकप्रिय गॉल्फ क्लब का स्वामित्व और प्रबंधन करता है। इस व्यवसाय में गॉल्फ कोर्स, क्लबहाउस, जल-संबंधी गॉल्फ रेंज और प्रो शॉप जैसे सुविधाएं शामिल हैं जो सभी स्तर के गॉल्फरों की सेवा करती हैं। कंपनी 'Consumer Cyclical' सेक्टर और 'Leisure' उद्योग के अंतर्गत काम करती है, जो इसका दर्शाता है कि इसकी आय पर उपभोक्ता की आय और मनोरंजन की मांग का सीधा प्रभाव पड़ता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण (Market Cap) 66.64 मिलियन डॉलर और टोटल रेवेन्यू 2.96 मिलियन डॉलर है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध डेटा में उपलब्ध नहीं है। यह छोटे स्तर का बाजार पूंजीकरण और सीमित रेवेन्यू दर्शाता है कि कंपनी एक छोटे आकार के निजी बाजार में संचालित हो रही है, जहाँ प्रभावशीलता का मूल्यांकन कम आय के बावजूद भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का पिछले 12 महीने का रेवेन्यू 2.96 मिलियन डॉलर है, जबकि नॉट इनेकम -3.677 मिलियन डॉलर और EBITDA -4.186 मिलियन डॉलर है। रेवेन्यू और नॉट इनेकम के बीच का विशाल अंतर कंपनी के ऋण ढांचे और लागत संरचना की गंभीरता को उजागर करता है, जहाँ प्रत्यक्ष खर्च आय से काफी अधिक है। फ्री कैश फ्लो -1.302 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए आंतरिक पूंजी का स्रोत नहीं है और बाह्य वित्तपोषण पर निर्भरता को दर्शाता है। ग्रास मार्जिन -67.9%, ऑपरेटिंग मार्जिन -209.3%, और प्रॉफिट मार्जिन -124.0% हैं, जो दर्शाते हैं कि कंपनी की संचालन लागत और उत्पादन खर्च उसकी आय से बहुत अधिक हैं। कंपनी के पास 28.67 मिलियन डॉलर की कैश रोकने वाली राशि है, जो कि कुल कर्ज 937,587 डॉलर से बहुत अधिक है, हालाँकि कर्ज-टू-इक्विटी अनुपात 2.87 है जो उच्च ऋणीकरण को सुझाता है। वर्तमान अनुपात (Current Ratio) 22.48 है, जो संक्षिप्त अवधि की तरलता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी अपने वर्तमान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरल संपत्ति रखती है। रिटर्न ऑन इक्विटी -21.8% और रिटर्न ऑन एसेट्स -13.8% हैं, जो प्रबंधन की प्रभावशीलता को संकेत देते हैं कि कंपनी वर्तमान में मालिकों और कर्जदाताओं के लिए नकारात्मक वित्तीय प्रदर्शन दे रही है।
मूल्यांकन आकलन
ट्रेलिंग पी/ई अनुपात उपलब्ध नहीं है और फॉरवर्ड पी/ई भी उपलब्ध नहीं है, जिसका अर्थ है कि लाभ-परिणामी आधार पर मूल्य निर्धारण करना अभी संभव नहीं है। प्राइस-टू-बुक अनुपात 1.54 है, जो दर्शाता है कि बाजार कंपनी की पुस्तकीय मूल्य से थोड़ा प्रीमियम दे रहा है। प्राइस-टू-सेल्स अनुपात 22.48 और एवी/ईबीआईटीएडा -9.30 है, जो दर्शाते हैं कि कंपनी की मूल्य निर्धारण आय के आधार पर बहुत अधिक है और नुकसान के कारण लाभ-आधारित मूल्य निर्धारण विविधतापूर्ण है। 52-सप्ताहा उच्चतम 8.25 डॉलर और 52-सप्ताहा न्यूनतम 0.54 डॉलर है, जहाँ वर्तमान कीमत इस श्रेणी के भीतर स्थित है। बीटा मान उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमत के उतार-चढ़ाव की गणना करने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।
Growth & Income
रेवेन्यू ग्रोथ (वार्षिक) 5.7% है, जबकि आर्निंग्स ग्रोथ उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी की आय बढ़ रही है लेकिन लाभ अभी भी नकारात्मक हैं। चूंकि कंपनी कोई लाभांश नहीं देती है (लाभांश उपलब्ध नहीं है और पेआउट अनुपात 0.0% है), इसलिए यह संसाधनों को विकास में पुनर्निवेश करने के लिए बचत करती है। नकारात्मक आर्निंग्स के कारण लाभांश का भुगतान करना संभव नहीं है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी अभी विकास पर केंद्रित है। समग्र रूप से, कंपनी एक उच्च रेवेन्यू ग्रोथ के साथ एक नुकसान करने वाली स्थिति में है जो दीर्घकालिक विकास की योजनाओं को सुझाती है।
समकक्ष तुलना
Aureus Greenway Holdings Inc (AGH) अवकाश उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
अवकाश उद्योग का औसत P/E अनुपात 28.3x है। Aureus Greenway Holdings Inc का P/E अनुपात N/A है।