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Gestion d'Actifs - Liste et Prix (561 actions)

Par capitalisation Page 2 sur 12 Cours : clôture du 4 sept. 2026

Gestion d'Actifs - Liste et Prix
#	Entreprise	Ticker	Cours	Cap. bours.	PER	Rend. div.
51	Adams Diversified Equity Fund, Inc.	ADX	26,13 $	3,26 Md $	5,3	7,65 %
52	DigitalBridge Group, Inc.	DBRG	15,93 $	2,99 Md $	10,0	0,25 %
53	Artisan Partners Asset Management Inc.	APAM	41,57 $	2,95 Md $	9,9	8,41 %
54	Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund	JPC	7,33 $	2,75 Md $	8,1	10,23 %
55	Nuveen Quality Municipal Income Fund	NAD	11,46 $	2,68 Md $	14,5	7,38 %
56	The Gabelli Dividend & Income Trust	GDV	29,98 $	2,62 Md $	6,2	6,00 %
57	Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund	NVG	11,99 $	2,59 Md $	13,5	7,93 %
58	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	PTY	11,75 $	2,56 Md $	8,7	—
59	Strive, Inc.	ASST	27,14 $	2,53 Md $	non rentable	—
60	Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc.	KYN	14,81 $	2,50 Md $	5,1	7,25 %
61	Nuveen Municipal Credit Income Fund	NZF	11,92 $	2,34 Md $	13,1	8,00 %
62	Royce Small-Cap Trust, Inc.	RVT	18,47 $	2,29 Md $	6,4	7,70 %
63	Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund	EVT	29,08 $	2,17 Md $	4,6	6,81 %
64	BlackRock Science and Technology Term Trust	BSTZ	31,17 $	2,14 Md $	6,6	6,26 %
65	Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund	NMZ	9,86 $	2,12 Md $	14,3	7,96 %
66	Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc.	CLM	6,73 $	2,10 Md $	5,9	21,60 %
67	Guggenheim Strategic Opportunities Fund	GOF	9,38 $	2,10 Md $	6,1	23,12 %
68	Tri-Continental Corporation	TY	35,59 $	1,90 Md $	7,3	3,33 %
69	Pimco Dynamic Income Opportunities Fund	PDO	12,82 $	1,86 Md $	7,0	12,26 %
70	Nuveen Municipal Value Fund, Inc.	NUV	8,87 $	1,84 Md $	17,4	4,39 %
71	Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund	ETG	24,08 $	1,84 Md $	3,7	6,45 %
72	Patria Investments Limited	PAX	11,14 $	1,80 Md $	25,3	5,75 %
73	Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund	ETV	15,33 $	1,79 Md $	6,1	7,79 %
74	SRH Total Return Fund, Inc.	STEW	18,45 $	1,78 Md $	12,1	4,32 %
75	Sixth Street Specialty Lending, Inc.	TSLX	18,38 $	1,75 Md $	19,6	9,18 %
76	BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust	BDJ	9,89 $	1,75 Md $	6,3	7,50 %
77	Guardian Capital Group Limited	GCG.TO	67,97 $CA 24 mars 2026	1,68 Md $CA	9,1	2,30 %
78	BlackRock Capital Allocation Term Trust	BCAT	16,00 $	1,68 Md $	7,6	19,01 %
79	Trinity Capital Inc.	TRIN	18,22 $	1,64 Md $	10,5	14,00 %
80	Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc.	RQI	12,11 $	1,63 Md $	34,6	8,87 %
81	BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc.	HYT	8,24 $	1,61 Md $	9,1	11,30 %
82	Life & Banc Split Corp.	LBS.TO	12,75 $CA	1,60 Md $CA	1,4	9,35 %
83	General American Investors Company, Inc.	GAM	66,48 $	1,58 Md $	4,2	—
84	Capital Southwest Corporation	CSWC	24,58 $	1,57 Md $	13,6	12,38 %
85	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	ECAT	15,26 $	1,52 Md $	7,1	21,09 %
86	Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund	QQQX	30,62 $	1,50 Md $	5,0	9,60 %
87	Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund	NFJ	15,68 $	1,48 Md $	9,9	7,78 %
88	Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust	BTT	22,49 $	1,43 Md $	16,3	2,47 %
89	Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund	BXMX	13,26 $ 27 mars 2026	1,38 Md $	6,6	8,22 %
90	Dividend 15 Split Corp.	DFN.TO	8,53 $CA	1,37 Md $CA	2,2	13,84 %
91	Morgan Stanley Direct Lending Fund	MSDL	15,25 $	1,28 Md $	22,1	11,84 %
92	Neuberger Berman Income Funds - Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc.	NBXG	15,44 $	1,22 Md $	3,5	9,33 %
93	DoubleLine Income Solutions Fund	DSL	10,51 $	1,20 Md $	32,8	12,52 %
94	Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II	EOS	21,62 $	1,15 Md $	9,2	8,45 %
95	Oaktree Specialty Lending Corporation	OCSL	13,06 $	1,15 Md $	27,2	10,05 %
96	Prospect Capital Corporation	PSEC	2,23 $	1,14 Md $	37,2	19,18 %
97	Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	AOD	10,71 $	1,13 Md $	4,1	11,48 %
98	Goldman Sachs BDC, Inc.	GSBD	9,98 $	1,12 Md $	19,2	14,24 %
99	P10, Inc.	PX	7,39 $ 13 avr. 2026	1,12 Md $	78,5	1,47 %
100	Cornerstone Total Return Fund, Inc.	CRF	6,46 $	1,10 Md $	5,8	21,74 %

ADX

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

26,13 $